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（二十）股本
1、股本增减变动情况
本次变动增减（+、—）
项目 期初余额 发行新 送股 公积金转 其他 小计 期末余额
股 股
林文付 1,500,000.00 1,500,000.00
吴吓弟 22,083,000.00 22,083,000.00
吴琴妹 1,417,000.00 1,417,000.00
本次变动增减（+、—）
项目 期初余额 发行新 送股 公积金转 其他 小计 期末余额
股 股
武 汉 贺
思 特 投
资 管 理 9,199,000.00 9,199,000.00
合 伙 企
业(有限
合伙)
武 汉 永
欣 馨 商
贸 合 伙 10,371,000.00 10,371,000.00
企业(有
限合伙)
合计 44,570,000.00 44,570,000.00
（二十一）资本公积
1、资本公积增减变动明细
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 34,904 ,997.85 34,904 ,997.85
合计 34,904 ,997.85 34,904 ,997.85
（二十二）盈余公积
1、盈余公积明细
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 848,889.94 848,889.94
合计 848,889.94 848,889.94
（二十三）未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -77,958,250.08 -74,664,586.13
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -77,958,250.08 -74,664,586.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -1,169,265.05 -3,293,663.95
减：提取法定盈余公积
期末未分配利润 -79,127,515.13 -77,958,250.08
（二十四）营业收入和营业成本
1、 营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
一、主营业务小 1,547,696.26 2,347,285.34 2,555,045.87 2,391,683.98
计
工程施工业务 1,547,696.26 2,347,285.34 2,555,045.87 2,391,683.98
二、其他业务小 235,438.92
计
销售、租赁不动 235,438.92
产业务
合计 1,547,696.26 2,347,285.34 2,555,045.87 2,627,122.90
（二十五）税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 14.88 91.74
教育费附加 44.64 55.05
地方教育费附加 29.76 36.70
车船使用税 183.49
印花税 91.74
合计 89.28 458.72
（二十六）管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬费用 469,469.79 306,984.10
福利费 - 14,689.20
办公费用 3,005.73 37,477.99
差旅费、交通费、招待费等 89,655.74 292,648.41
折旧费摊销 6,388.50 50,175.02
中介服务费 184,791.29 34,773.08
物业费、房租、水电 28,249.15 182,268.75
合计 781,560.20 919,016.55
（二十七）财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息费用
减：利息收入 62.34 4,092.67
手续费 20,610.42 984.82
合计 20,548.08 -3,107.85
（二十八）其他收益
项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益
相关
企业扶持基金 与收益相关
个税返还
以工代训补贴
合计 /
（二十九）投资收益
项 目 本期发生额 上年同期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益 - -
合 计 - -
（三十）信用减值损失
项 目 本期发生额 上年同期发生额
应收账款坏账损失 -357,547.30 -72,928.42
其他应收款坏账损失 -75,108.79 -43,398.01
长期应收款坏账损失 0 0
合 计 -432,656.09 -116,326.43
（三十一）资产减值损失
项 目 本期发生额 上年同期发生额
合同资产减值损失
存货跌价准备
其他非流动资产减值损失
合 计
（三十二）资产处置收益
