查看PDF原文
项目 本期发生额 上期发生额
固定资产处置利得或损失
合计
（三十三）营业外收入
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益
的金额
债务重组利得
其他 13.97 51.57 13.97
合计 13.97 51.57 13.97
（三十四）营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性
损益的金额
其他 - - -
合计 - - -
（三十五）所得税费用
1、所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 148.81 183.49
递延所得税费用
合计 148.81 183.49
2、会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 -1,169,116.24
按法定/适用税率计算的所得税费用 -292,279.06
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异 292,427.87
或可抵扣亏损的影响
所得税费用 148.81
（三十六）现金流量表项目
1、收到其他与经营活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
政府补助
利息收入 62.34 4,092.67
往来款 632,094.56 433,349.63
合计 632,156.90 437,442.30
2、支付其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
企业运营费用 359,065.00 173,493.76
手续费 20,610.42 984.82
诉讼冻结的银行存款
往来款 469,099.49 355,798.45
项目 本期发生额 上期发生额
合计 848,774.91 530,277.03
（三十七）现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料表
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -1,169,265.05 -871,974.71
加：资产减值准备
信用减值损失 -432,656.09 -116,326.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资
产折旧
使用权资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 6,388.50 6,388.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 20,547.74 -3,107.85
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 579,268.07 -494,258.68
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 586,951.70 -58,916.72
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -232,919.11 827,439.44
其他 855,121.47 660,203.68
经营活动产生的现金流量净额 16,220.06 -119,000.01
2．不涉及现金收支的重大活动：
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书
转让的金额
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 448,930.90 536,554.87
减：现金的上年年末余额 432,710.84 655,554.88
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的上年年末余额
现金及现金等价物净增加额 16,220.06 -119,000.01
2、现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 上年年末余额
一、现金 448,930.90 432,710.84
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款 448,930.90 432,710.84
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物 448,930.90 432,710.84
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 448,930.90 432,710.84
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现
金和现金等价物
（三十八）所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金
投资性房地产 6,998,924.32 如附注五、（八）
合计 6,998,924.32
一、关联方及关联交易
（一）本公司的母公司情况
实际控制人 关联关系 对本企业的直接持 对本企业的表决权比例
股比例(%) （%）
吴吓弟 实际控制人、董事长 49.55 52.75
注:公司实际控制人吴吓弟通过武汉永欣馨商贸合伙企业(有限合伙)、武汉贺思特投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司 3.20%的股权。
（二）其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
林云萍 原持有公司 88.33%股权的股东，公司实际控制人吴
