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100.00 2,463,430.02 － 预计无法收回
按组合计提坏账准备 － － － －
合计 2,463,430.02 100.00 2,463,430.02 －
按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、10。
④坏账准备的变动情况
坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
未来 12 个月预期 整个存续期预 整个存续期预期信
信用损失 期信用损失(未 用损失(已发生信
发生信用减值) 用减值)
2023 年 12 月 31 日余 292,246.48 2,463,430.02 － 2,755,676.50
额
2023 年 12 月 31 日余 － － － －
额在本期
--转入第二阶段 － － － －
--转入第三阶段 － － － －
--转回第二阶段 － － － －
--转回第一阶段 － － － －
本期计提 － － － －
本期转回 377,210.21 370,891.01 － 748,101.22
本期转销 － － － －
本期核销 － － － －
其他变动 － － － －
2024 年 06 月 30 日余 669,456.69 2,834,321.03 － 3,503,777.72
额
其中，本期无坏账准备收回或转回金额重要的。
⑤本期无实际核销的其他应收款。
⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项的性 2024年 06 月30日 账龄 占其他应收款期末余额 坏账准备
质 余额 合计数的比例(%)
厦门市会美康医药科 关联方 2,834,321.03 1-3 年 32.02 2,834,321.03
技有限公司 往来款
厦门润雨生物科技有 关联方 1,000,200.00 1 年以内 11.30 50,010.00
限公司 往来款
中国农业大学 预付款项 750,000.00 1 年以内 8.47 37500
厦门为正科技研究院 关联方 695,573.68 1 年以内 7.86 34,778.68
有限公司 往来款
中科净（厦门）净化 预付费 659,165.14 1 年以内、 7.45 40,916.51
科技有限公司 用 1-2 年
合计 5,939,259.85 67.10 2,997,526.22
3. 长期股权投资
（1）长期股权投资情况
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 5,800,000.00 1,800,000.00 4,000,000.00 5,800,000.00 1,800,000.00 4,000,000.00
对联营、合营企 3,365,564.47 － 3,365,564.47 3,552,522.34 － 3,552,522.34
业投资
合计 9,165,564.47 1,800,000.00 7,365,564.47 9,352,522.34 1,800,000.00 7,552,522.34
（2）对子公司投资
2023 年 12 2023 年 12 月 本期计提 2024 年 06
被投资单位 月 31 日 本期增加 本期减少 31 日 减值准备 月30日减值
准备余额
会美康医药 1,800,000.00 － － 1,800,000.00 － 1,800,000.00
科学仪器 3,000,000.00 － － 3,000,000.00 － －
润雨生物 1,000,000.00 0.00 － 1,000,000.00 － －
合计 5,800,000.00 0.00 － 5,800,000.00 － 1,800,000.00
（3）对联营企业投资
2023 年 12 本期增减变动
被投资单位 月 31 日 追加投资 减少投 权益法下确认 其他综合收 其他权益
资 的投资损益 益调整 变动
一、联营企业
爱为生物科技（深 3,552,522.34 0.00 － -186,957.87 －
圳）有限公司
合计 － 0.00 － -186,957.87 －
（续上表）
本期增减变动
被投资单位 宣告发放现 2024 年 06 月 减值准备余
金股利或利 计提减值准备 其他 30 日 额
润
一、联营企业
爱为生物科技（深 － － － 3,365,564.47 －
圳）有限公司
合计 － － － 3,365,564.47 －
4. 营业收入和营业成本
本期金额 上期金额
项 目 收入 成本 收入 成本
主营业务 22,646,656.68 13,625,581.12 40,903,482.07 24,796,672.87
其他业务 274,313.98 222,278.89 164,864.10 115,385.81
本期金额 上期金额
项 目 收入 成本 收入 成本
合计 22,920,970.66 13,847,860.01 41,068,346.17 24,912,058.68
5. 投资收益
项 目 本期金额 上期金额
权益法核算的长期股权投资收益 -186,957.87
交易性金融资产持有期间取得的投资收益 396,394.44
处置交易性金融资产取得的投资收益 78,203.82 133,913.81
合计 287,640.39 133,913.81
十二、补充资料
1. 当期非经常性损益明细表
项 目 本期金额 上期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备 -10,793.77
的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 1,824,420.49 1,246,279.27
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 474,598.26 133,913.81
允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益
除上述各项之外的其他营
