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上 3,082,513.66 46.39 2,698,510.18 43.22
合计 6,644,999.41 100.00 6,243,454.27 100.00
（2）按预付对象归集的期末前五名的预付款情况
单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例%
上海华冠生物芯片有限公司 2,297,720.38 34.58
深圳市博来盛精密模具有限公司 1,142,197.56 17.19
深圳市前海领创智能科技有限公司 800,000.00 12.04
国网湖南省电力公司衡阳供电分公司 776,254.37 11.68
上海恩视自动化设备有限公司 305,000.00 4.59
合计 5,321,172.31 80.08
5．其他应收款
（1）其他应收款分类
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 12,830,590.87 27,832,122.23
合计 12,830,590.87 27,832,122.23
（2）其他应收款
1）按账龄披露其他应收款
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 2,116,769.61 30,819,393.75
1-2 年 6,807,589.25 289,682.54
2-3 年 767,894.90 774,432.67
3-4 年 5,464,440.08 5,352,104.87
4-5 年 3,782,760.27 10,137,345.00
5 年以上 1,493,918,222.99 1,481,534,674.72
小计 1,512,857,677.10 1,528,907,633.55
减：坏账准备 1,500,027,086.23 1,501,075,511.32
合计 12,830,590.87 27,832,122.23
2）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
资金拆借 981,919,486.43 983,068,891.67
其他借款 7,250,000.00 7,250,000.00
业绩补偿款 361,221,923.26 361,221,923.26
业务往来 136,776,466.88 149,598,533.90
押金及保证金 7,064,592.83 6,596,304.81
代收代付款 13,089,513.69 16,268,656.67
其他 5,535,694.01 4,903,323.24
合计 1,512,857,677.10 1,528,907,633.55
3）其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期信用 整个存续期预期信 合计
预期信用损 损失（未发生信用减 用损失（已发生信用
失 值） 减值）
2023 年 12 月 31 日余额 1,501,075,511.3
533,045.63 13,071,351.66 1,487,471,114.03
2
2023 年 12 月 31 日在本
期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 5,708.20 2,239.95 12,874,246.40 12,882,194.55
本期转回 50,547.85 8,595,076.44 1,464,553.81 10,110,178.10
本期转销
本期核销 3,790,000.00 3,790,000.00
其他变动 30,441.54 30,441.54
2024 年 06 月 30 日余额 1,500,027,086.2
488,205.98 4,448,073.63 1,495,090,806.62
3
4）本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 其他转入 收回或转回 转销或核销 其他转出
坏账准备 1,501,075,511.32 12,882,194.55 10,110,178.10 3,790,000.00 30,441.54 1,500,027,086.23
合计 1,501,075,511.32 12,882,194.55 0.00 10,110,178.10 3,790,000.00 30,441.54 1,500,027,086.23
5）本期实际核销的其他应收款情况：
项目 本年度 核销原因 核销的审批程序
湖南天合生物技术有限公司 3,790,000.00 破产清算完成 董事会决议
合计 3,790,000.00
6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项性质 期末金额 账龄 末余额合计数的
额
比例%
刘华山 
