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资金拆借 914,086,591.92 5 年以上 60.42% 914,086,591.92
应收业绩补偿款 业绩补偿款 361,221,923.26 5 年以上 23.88% 361,221,923.26
九江清源实业集团有限公司 业务往来 60,782,274.45 5 年以上 4.02% 60,782,274.45
上饶县鼎诚贸易有限公司 资金拆借 16,960,000.00 5 年以上 1.12% 16,960,000.00
兖州生宝制药有限公司 资金拆借 11,216,914.98 5 年以上 0.74% 11,216,914.98
合计 1,364,267,704.61 90.18% 1,364,267,704.61
6．存货
（1）存货分类
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 11,010,325.94 1,245,393.73 9,764,932.21 10,085,868.38 1,708,086.61 8,377,781.77
在产品 15,891,708.47 3,050,987.93 12,840,720.54 66,151,032.99 50,780,412.51 15,370,620.48
库存商品 13,486,912.31 1,487,314.96 11,999,597.35 32,153,749.49 18,484,031.60 13,669,717.89
周转材料 153,454.53 153,454.53 0.00 186,139.45 186,139.45
发出商品 34,283,365.72 3,776,553.54 30,506,812.18 209,196,129.64 180,390,726.55 28,805,403.09
委托加工物资 329,212.34 329,212.34 329,212.34 329,212.34
在途物资 720.00 720.00 720.00 720.00
合同履约成本 742,767.35 0.00 742,767.35 103,294.10 103,294.10
合计 75,898,466.66 10,042,917.03 65,855,549.63 318,206,146.39 251,878,609.06 66,327,537.33
（2）存货跌价准备
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额 备注
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 1,708,086.61 1,720.84 460,972.04 1,245,393.73
在产品 50,780,412.51 45,052,166.67 2,677,257.91 3,050,987.93
库存商品 18,484,031.60 16,233,002.43 763,714.21 1,487,314.96
周转材料 186,139.45 - 32,684.92 153,454.53
发出商品 180,390,726.55 176,555,865.36 58,307.65 3,776,553.54
委托加工物资 329,212.34 0 0 329,212.34
合计 251,878,609.06 237,842,755.30 3,992,936.73 10,042,917.03
7．其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣增值税 10,741,871.19 8,306,313.90
预缴增值税 117,336,250.65 118,714,185.71
预缴企业所得税 30,209,174.67 31,761,846.49
预缴城建税 2,613,268.22 2,682,037.89
预缴教育费附加 2,613,163.25 2,700,098.82
其他 0.00
小计 163,513,727.98 164,164,482.81
其他流动资产减值准备 -108,855,227.98 -108,855,227.98
合计 54,658,500.00 55,309,254.83
8．长期应收款
（1）长期应收款情况
项目 期末余额 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值
分期收款销售商品 36,928.59 36,928.59
合计 36,928.59 36,928.59
项目 期初余额 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值
分期收款销售商品 36,928.59 36,928.59
合计 36,928.59 36,928.59
9．长期股权投资
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资
对联营、合营企业投资 19,891,264.30 7,905,343.02 11,985,921.28 21,191,575.43 7,905,343.02 13,286,232.41
合计 19,891,264.30 7,905,343.02 11,985,921.28 21,191,575.43 7,905,343.02 13,286,232.41
（1）对联营、合营企业投资
本期增减变动
减值准备 其他综 其他 宣告发放 计提 减值准备
投资单位 期初余额 追加 减少 权益法下确认的 其 期末余额
期初余额 合收益 权益 现金股利 减值 期末余额
投资 投资 投资损益 他
调整 变动 或利润 准备
一、联营企业
南京申友生物 技 13,286,232.41 -1,300,311.13 11,985,921.28
术有限公司
Glucovation, Inc. 7,905,343.02 7,905,343.02 7,905,3
