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605.00
3）按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
账龄 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例%
1 年以内 4,711,165.50 235,558.28 5.00
1 至 2 年 752,820.00 75,282.00 10.00
2 至 3 年 534,800.00 160,440.00 30.00
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上
合计 5,998,785.50 471,280.28 7.86
期初余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例%
1 年以内 1,335,845.60 66,792.28 5.00
1 至 2 年 899,866.00 89,986.60 10.00
2 至 3 年 32,360.00 9,708.00 30.00
3 至 4 年 5,000.00 2,500.00 50.00
4 至 5 年 7,360.00 5,888.00 80.00
5 年以上 137,640.00 137,640.00 100.00
合计 2,418,071.60 312,514.88 8.93
（2）应收账款按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 6,395,815.59 15,962,789.03
1 至 2 年 5,522,253.66 2,871,022.32
2 至 3 年 2,053,163.69 144,410.00
3 至 4 年 164,686.04 374,909.72
4 至 5 年 2,516,002.63 6,385,456.18
5 年以上 538,768,911.96 544,547,801.08
小计 555,420,833.57 570,286,388.33
减：坏账准备 536,644,223.35 554,998,226.61
合计 18,776,610.22 15,288,161.72
（3）本期计提、收回或转回的应收账款坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他转出
预期信用损
554,998,226.61 158,765.40 1,112,768.66 17,400,000.00 536,644,223.35
失
合计 554,998,226.61 158,765.40 1,112,768.66 17,400,000.00 536,644,223.35
2.其他应收款
（1）其他应收款分类
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 145,790,745.58 153,244,259.14
合计 145,790,745.58 153,244,259.14
（2）其他应收款
1）按账龄披露其他应收款
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 141,602,724.58 145,531,925.55
1 至 2 年 563,452.76 86,382.77
2 至 3 年 522,272.16 148,293.57
3 至 4 年 5,175,090.53 4,165,022.62
4 至 5 年 310,232.00 7,430,558.74
5 年以上 1,399,263,151.28 1,402,797,156.08
小计 1,547,436,923.31 1,560,159,339.33
减：坏账准备 1,401,646,177.73 1,406,915,080.19
合计 145,790,745.58 153,244,259.14
2）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
合并范围内关联方往来 156,700,275.01 158,148,738.31
资金拆借 900,905,246.66 901,878,054.27
其他借款 7,250,000.00 7,250,000.00
业绩补偿款 357,562,213.93 357,562,213.93
业务往来 111,160,312.67 117,044,113.35
押金及保证金 6,948,944.83 6,438,108.31
代收代付款 6,278,840.33 7,642,875.46
其他 631,089.88 4,195,235.70
合计 1,547,436,923.31 1,560,159,339.33
3）其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 1
