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非关联方 20,254,352.41 15.16
14,031,643.22 10.50
客户 2 非关联方
客户 3 非关联方 11,260,798.69 8.43
客户 4 非关联方 4,586,911.60 3.43
客户 5 非关联方 4,141,349.27 3.10
合计 54,275,055.19 40.62
⑤因金融资产转移而终止确认的应收账款本公司报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
⑥转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额本公司报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
⑦公司期末余额中无应收关联方股东单位的款项情况。
3、其他应收款
项目 期末余额 年初余额
其他应收款 64,367,075.63 65,567,847.89
应收利息 0.00 0.00
应收股利 5,089,590.48 0.00
合计 69,456,666.11 65,567,847.89
3-1 其他应收款
①按账龄披露
账龄 期末余额 上期末余额
1 年以内 23,002,259.70 20,434,667.40
1 至 2 年 3,500,000.00 9,200,000.00
2 至 3 年 7,000,000.00 11,860,000.00
3 至 4 年 18,000,200.00 24,159,980.00
4 至 5 年 12,950,000.00 200.00
5 年以上 22,500.00 22,500.00
小计 64,474,959.70 65,677,347.40
减：坏账准备 107,884.07 109,499.51
合 计 64,367,075.63 65,567,847.89
②按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 上期末余额
备用金 222,340.00 112,970.00
代垫款项 157,415.03 159,896.04
关联方往来款 62,746,578.26 64,098,857.19
其他往来款 22,500.00 22,700.00
出口退税 1,323,926.41 1,222,924.17
保证金及押金 2,200.00 60,000.00
小计 64,474,959.70 65,677,347.40
减：坏账准备 107,884.07 109,499.51
合 计 64,367,075.63 65,567,847.89
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信 整个存续期预期信用 合计
用损失 用损失（未发生信用 损失（已发生信用减
减值） 值）
上期末余额 109,499.51 109,499.51
年初其他应收款账面余额在
本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提
本期转回 1,615.44 1,615.44
本期转销
本期核销 0.00 0.00
其他变动
期末余额 107,884.07 107,884.07
④坏账准备的情况
本期变动金额
类 别 上期末余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
信用减值损失 109,499.51 0.00 1,615.44 0.00 0.00 107,884.07
合 计 109,499.51 0.00 1,615.44 0.00 0.00 107,884.07
⑤本期实际核销的其他应收款情况：0.00 元。
⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期末余额合 坏账准备期末余
单位名称 期末余额 账龄
计数的比例（%） 额
1,300,000.00 1-2 年 2.02
浙江宇球科技有限公司 7,000,000.00 2-3 年 10.86
18,000,000.00 3-4 年 27.92
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