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况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损失 合计
信用损失 失（未发生信用减值） (已发生信用减值)
期初余额 32,711.67 464,589.90 497,301.57
期初余额在本期
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提
本期转回 41,152.88 41,152.88
本期核销
其他变动
期末余额 32,711.67 42,3437.02 456,148.69
④本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期变动额
类别 期初余额 计提 收回或转 转销或核 其他变动 期末余额
回 销
其他应收款坏账准备 497,301.57 41,152.88 456,148.69
合计 497,301.57 41,152.88 456,148.69
⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项性质 期末账面 账龄 占其他应收款 坏账准备
余额 总额比例(%) 金额
100,000.00 元 2-3
中国外运陆桥运输有限公司 应收暂支款 300,000.00 年，200,000.00 元 23.23% 230,000.00
4-5 年
中创物流（连云港）有限公司 应收暂支款 200,000.00 2-3 年 15.49% 60,000.00
中国连云港外轮代理有限公司 应收暂支款 170,000.00 1 年以内 13.16% 8,500.00
亚东供应链管理（连云港）有限公司 应收暂支款 150,315.00 1 年以内 11.64% 7,515.75
深圳永航国际船务代理有限公司连云 应收暂支款 100,000.00 1 年以内 7.74% 5,000.00
港分公司
合计 920,315.00 71.26% 311,015.75
5.固定资产
（1）分类
项目 期末余额 期初余额
固定资产 89,726,620.39 66,682,219.90
固定资产清理
合计 89,726,620.39 66,682,219.90
（2）固定资产
①固定资产情况
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子及其他设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 78,739,559.88 7,518,623.86 5,401,488.45 3,500,347.55 95,160,019.74
2.本期增加金额 24,200,091.99 1,173,816.50 272,061.19 25,645,969.68
⑴购置
3.本期减少金额
⑴处置或报废
4.期末余额 102,939,651.87 8,692,440.36 5,401,488.45 3,772,408.74 120,805,989.42
二、累计折旧
1.期初余额 16,915,731.97 5,111,603.44 3,295,485.98 3,154,978.45 28,477,799.84
2.本期增加金额 1,727,101.91 452,997.47 309,396.18 112,073.63 2,601,569.19
⑴计提
3.本期减少金额
⑴处置或报废
4.期末余额 18,642,833.88 5,564,600.91 3,604,882.16 3,267,052.08 31,079,369.03
三、账面价值
1.期末账面价值 84,296,817.99 3,127,839.45 1,796,606.29 505,356.66 89,726,620.39
2.期初账面价值 61,823,827.91 2,407,020.42 2,106,002.47 345,369.10 66,682,219.90
[注]：固定资产抵押情况详见附注五-37。
6.在建工程
（1）分类
项目 期末余额 期初余额
在建工程 0.00 14,445,551.32
工程物资
合计 0.00 14,445,551.32
（2）在建工程
①在建工程情况
期末余额 期初余额
项目 账面余额 减值准 账面净额 账面余额 减值准备 账面净额
备
5-6 号库消防工程 1,367,082.67 1,367,082.67
配电房工程 241,000.00 241,000.00
新能源电池材料数智化供应链 11,049,543.99 11,049,543.99
基地工程
7-8 号库消防工程 1,419,920.06 1,419,920.06
压球机设备 368,004.60 368,004.60
合计 14,445,551.32 14,445,551.32
②在建工程变动情况
本期减少 工程累计投入
工程名称 预算数 期初余额 本期增加 转入固定资产 其他减少 期末余额 占预算比例
（%）
5-6 号库消防 1,367,082.67 1,367,082.67
工程
配电房工程 241,000.00 241,000.00
新能源电池
材料数智化 2000 万 11,049,543.99 1,183,109.29 12,232,653.28
供应链基地
工程
7-8 号库消防 1,419,920.06 1,446,967.30 2,866,887.36
工程
压球机设备 368,004.60 368,004.60
合计 14,445,551.32 2,630,076.59 17,075,627.91
7.无形资产
项目 土地使用权 
