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专利技术 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 24,418,602.00 58,490.57 433,628.33 24,910,720.90
2.本期增加金额
⑴购置
3.本期减少金额
4.期末余额 24,418,602.00 58,490.57 433,628.33 24,910,720.90
二、累计摊销
1.期初余额 6,005,529.25 10,722.91 111,578.07 6,127,830.23
2.本期增加金额 250,312.92 2,924.52 21,681.36 274,918.80
⑴计提
3.本期减少金额
4.期末余额 6,255,842.17 13,647.43 133,259.43 6,402,749.03
三、账面价值
1.期末账面价值 18,162,759.83 44,843.14 300,368.90 18,507,971.87
2.期初账面价值 18,413,072.75 47,767.66 322,050.26 18,782,890.67
[注]：无形资产抵押情况详见附注五-37。
8.长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 其他减少
摊销额 其他减少额 的原因
房屋建筑物维修费用 181,491.60 90,745.80 90,745.80
合计 181,491.60 90,745.80 90,745.80
9.递延所得税资产
（1）已确认的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
差异 资产 差异 资产
资产减值准备 835,710.70 208,927.68 1,796,404.70 449,101.18
未弥补亏损的所得税影响 188,559.44 47,139.86 188,559.44 47,139.86
合计 1,024,270.14 256,067.54 1,984,964.14 496,241.04
10.其他非流动资产
项目 期末余额 期初余额
预付工程款 0.00 5,335,221.00
合 计 0.00 5,335,221.00
11.短期借款
借款类别 期末余额 期初余额
抵押、担保借款 34,800,000.00 31,000,000.00
应付利息 42,664.45 65,511.11
合 计 34,842,664.45 31,065,511.11
[注1] 江苏锦达保税仓储股份有限公司与交通银行股份有限公司连云港分行签订借款合同和保证合同，许春侠、王军提供担保，合同期限为2024年3月13日至2025年3月11日，借款金额9,800,000.00元。
[注2] 江苏锦达保税仓储股份有限公司与南京银行股份有限公司连云港分行签订抵押合同和保证合同，以江苏锦达保税仓储股份有限公司不动产抵押，王军、李妮、许春侠提供担保，合同期限为2024年6月26日至2025年6月25日，借款金额10,000,000.00元。
[注3] 江苏锦之捷国际货运代理公司与中国银行股份有限公司连云港经济技术开发区支行签订抵押合同和保证合同，以王军、李妮个人房地产为抵押，王军、李妮、许春侠、江苏锦达保税仓储股份有限公司提供担保，合同期限为2024年2月26日至2025年2月25日，借款金额5,000,000.00元。
[注4] 江苏锦之捷国际货运代理有限公司与南京银行股份有限公司连云港分行签订借款合同和保证合同，王军、李妮、许春侠、江苏锦达保税仓储股份有限公司提供担保，合同期限为2023年7月12日至2024年7月11日，借款金额10,000,000.00元。
12.应付票据
票据种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 3,847,455.90 1,200,000.00
商业承兑汇票
合计 3,847,455.90 1,200,000.00
13.应付账款
（1）按项目性质披露
款项性质 期末余额 期初余额
货款 14,517,959.80 12,588,009.63
工程设备款 287,885.00
合计 14,517,959.80 12,875,894.63
（2）账龄超过1年的重要应付账款:无
14.应付职工薪酬
（1）总体情况
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 1,108,201.11 4,262,073.67 4,747,063.76 623,211.02
二、离职后福利—设定提存计划 210.03 348,518.61 348,518.61 210.03
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合 计 1,108,411.14 4,610,592.28 5,095,582.37 623,421.05
（2）短期薪酬
短期薪酬项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 1,049,906.51 3,508,377.65 4,008,597.67 549,686.49
二、职工福利费
三、社会保险费 76.49 185,744.32 185,744.32 76.49
其中：1. 医疗保险费 67.50 156,073.98 156,073.98 67.50
2. 工伤保险费 1.50 10,505.20 10,505.20 1.50
3. 生育保险费 7.49 19,165.14 19,165.14 7.49
四、住房公积金 149,617.00 132,469.00 17,148.00
五、工会经费和职工教育经费 58,218.11 69,816.09 71,734.16 56,300.04
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬
合 计 1,108,201.11 3,913,5
