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55.06 4,398,545.15 623,211.02
（3）离职后福利（设定提存计划）
设定提存计划项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、基本养老保险费 202.50 337,957.44 337,957.44 202.50
二、失业保险费 7.53 10,561.17 10,561.17 7.53
三、企业年金缴费
合 计 210.03 348,518.61 348,518.61 210.03
15.应交税费
税费项目 期末余额 期初余额
增值税 366,512.21 292,840.19
城市维护建设税 50,710.70 37,319.15
教育费附加 37,560.28 30,628.04
企业所得税 9,818,224.73 7,863,468.47
印花税 1,032.97 5,666.16
代扣代缴个人所得税 125,876.95 87,517.44
房产税 111,549.91
城镇土地使用税 50,080.11
合计 10,561,547.86 8,317,439.45
16.其他应付款
（1）分类
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 178,008.45 138,547.81
合计 178,008.45 138,547.81
（2）其他应付款
①按款项性质列示的其他应付款
项目 期末余额 期初余额
单位往来款 1,937.36
应付暂收款 115,978.86 82,741.09
其他 62,029.59 53,869.36
合计 178,008.45 138,547.81
②期末公司无账龄超过1年的重要其他应付款。
17. 长期借款
借款类别 期末余额 期初余额
抵押、担保借款 28,960,000.00 33,980,000.00
应付利息 25,333.33 19,222.50
合 计 28,985,333.33 33,999,222.50
[注1] 江苏锦达保税仓储股份有限公司与连云港东方农村商业银行股份有限公司开发区支行签订
最高额抵押合同和保证合同，以江苏锦达保税仓储股份有限公司不动产抵押，许春侠、王军、李妮提供担保，其中：（1）合同期限为2023年10月24日至2026年7月16日，借款金额18,980,000.00元；（2）合同期限为2023年10月17日至2026年7月16日，借款金额5,000,000.00元,合计借款金额为23,980,000.00元。
[注2] 江苏锦之捷国际货运代理有限公司与连云港东方农村商业银行股份有限公司猴嘴支行签订借款合同和保证合同，以许春侠、王军、李妮个人房地产抵押，许春侠、王军、江苏锦达保税仓储股份有限公司提供担保，合同期限为2023年1月18日至2026年1月10日，借款金额4,980,000.00元。
18.股本
期初余额 期末余额
股东 所占比 本期增加 本期 所占比例
金额 例 减少 金额 （%）
（%）
许春侠 18,085,400.00 49.82 5,425,620.00 23,511,020.00 49.82
王军 6,782,400.00 18.69 2,034,720.00 8,817,120.00 18.68
王晓燕 4,944,600.00 13.62 1,483,380.00 6,427,980.00 13.62
连云港磐裕投资合伙企业(有限合伙) 3,356,000.00 9.25 1,006,800.00 4,362,800.00 9.25
王玉 331,600.00 0.91 99,480.00 431,080.00 0.91
东吴证券股份有限公司 400,000.00 1.10 120,000.00 520,000.00 1.10
江苏连云港国际物流园投资有限公司 2,400,000.00 6.61 720,000.00 3,120,000.00 6.61
合计 36,300,000.00 100.00 10,890,000.00 47,190,000.00 100.00
注：本期新增以公司现有总股本36,300,000 股为基数，向全体股东以股票发行溢价形成的资本公积金每10股转增3股；分红前本公司总股本为36,300,000 股，分红后总股本增至47,190,000 股。
19.资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 11,049,056.61 10,890,000.00 159,056.61
合计 11,049,056.61 10,890,000.00 159,056.61
20.盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 3,437,892.75 3,437,892.75
合计 3,437,892.75 3,437,892.75
21.未分配利润
项 目 本期发生额 上期发生额
调整前上年末未分配利润 
