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38,006,909.06 31,706,857.84
项 目 本期发生额 上期发生额
调整年初未分配利润合计数（调增＋，调减－）
调整后年初未分配利润 38,006,909.06 31,706,857.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润 12,485,486.34 6,036,918.89
合并日江苏锦之捷国际货运代理有限公司未分配利润
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 7,260,000.00 5,082,000.00
转作股本的普通股股利
其他
期末未分配利润 43,232,395.40 32,661,776.73
22.营业收入、营业成本
（1）营业收入与营业成本基本情况
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 138,138,507.03 119,471,954.77 77,496,353.06 62,752,036.62
其他业务 369,673.77
合计 138,508,180.80 119,471,954.77 77,496,353.06 62,752,036.62
（2）主营业务收入情况（分行业）
行业名称 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
仓储及仓储配套费 97,585,672.66 84,322,600.82 47,293,414.89 38,047,714.81
委托加工费 1,875,268.93 1,822,118.49 1,538,366.53 814,515.15
货运代理费 38,677,565.44 33,327,235.46 28,664,571.64 23,889,806.66
合计 138,138,507.03 119,471,954.77 77,496,353.06 62,752,036.62
（3）其他业务收入情况
其他业务类别/产品类别 本期发生额 上期发生额
其他业务收入 其他业务成本 其他业务收入 其他业务成本
租赁收入 368,425.75
其他收入 1,248.02
合计 369,673.77
(4)公司前五名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)
客户六 87,184,714.43 63.11
客户一 20,712,220.28 14.99
客户五 6,706,241.55 4.85
客户七 3,960,529.98 2.87
客户八 3,933,110.73 2.85
合计 122,496,816.97 88.68
23.税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 79,150.54 32,704.39
教育费附加 53,316.04 18,806.97
印花税 8,413.26 4,574.91
车船使用税 6,057.60 1,977.60
房产税 223,099.82
城镇土地使用税 100,160.22
其他 880.00
合计 470,197.48 58,943.87
24.管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,738,712.60 1,992,035.44
业务招待费 356,662.20 705,242.88
中介机构服务费 414,047.10 495,124.01
汽车费用 241,059.34 149,370.28
办公费 530,719.88 848,194.71
折旧摊销 385,954.13 566,921.93
差旅费 243,456.25 228,491.36
保险费 93,750.94 67,847.50
会议会务费 4,298.00 6,256.73
低值易耗品 19,358.47
其他 283,589.59 81,791.70
合 计 4,292,250.03 5,160,635.01
25.研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 504,356.39 542,136.76
研发设备折旧 12,500.00 12,500.00
合计 516,856.39 554,636.76
26.财
