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08,039.45 22.04 56,008.84
客户三 781,600.00 17.09 43,427.38
客户四 655,816.44 14.34 36,438.57
客户五 592,572.90 12.96 32,924.63
客户九 527,542.53 11.53 29,311.40
合计 3,565,571.32 77.96 198,110.82
2.其他应收款
（1）分类
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 641,400.60 477,143.80
合计 641,400.60 477,143.80
（1）其他应收款
①按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 634,643.28 418,099.68
1-2 年 499.00 499.00
2-3 年 100,000.00 100,000.00
3 年以上
4-5 年
5 年以上 41,340.00 41,340.00
合计 776,482.28 559,938.68
减：坏账准备 135,081.68 82,794.88
净额 641,400.60 477,143.80
②按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
应收暂支款 616,015.00 305,178.00
备用金、押金 84,068.52 16,277.34
代付款项 75,358.76
其他 1,040.00 48,483.34
合计 776,482.28 559,938.68
减：坏账准备 135,081.68 82,794.88
净额 641,400.60 477,143.80
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
信用损失 失（未发生信用减值） 失(已发生信用减值)
期初余额 11,404.98 71,389.90 82,794.88
期初余额在本期
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 52,286.80 52,286.80
本期转回
本期核销
其他变动
期末余额 63,691.78 71,389.90 135,081.68
⑤本报告期无实际核销的其他应收款
⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项性质 期末账面余 账龄 占其他应收款 坏账准备金
额 总额比例(%) 额
中国连云港外轮代理有限公司 应收暂支款 170,000.00 1 年以内 21.89% 8,500.00
中国外运陆桥运输有限公司 应收暂支款 100,000.00 2-3 年 12.88% 60,000.00
深圳永航国际船务代理有限公司连云 应收暂支款 100,000.00 1 年以内 12.88% 5,000.00
港分公司
亚东供应链管理（连云港）有限公司 应收暂支款 150,315.00 1 年以内 19.36% 7,515.75
范佳楠 备用金、押金 84,068.52 1 年以内 10.83% 4,203.43
合计 604,383.52 77.84% 85,219.18
3.长期股权投资
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 21,317,836.72 21,317,836.72 21,317,836.72 21,317,836.72
对联营、合营企业投
资
合计 21,317,836.72 21,317,836.72 21,317,836.72 21,317,836.72
（1）对子公司投资
被投资单位 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 本期计提减 减值准备期末
值准备 余额
连云港文晟供应链管理有限公司 4,972,006.76 4,972,006.76
江苏锦之捷国际货运代理有限公司 4,345,829.96 4,345,829.96
宁波文晟国际物流有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
徐州文晟供应链管理有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00
张家港文晟国际物流有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
合计 21,317,836.72 21,317,836.72
[注]公司承诺2037年12月31日前对宁波文晟国际物流有限公司投资500万元，2053年6月6日前对徐州文晟供应链管理有限公司投资200万元，2027年6月28日前对张家港文晟国际物流有限公司投资500万元。
4. 营业收入、营业成本
（1）营业收入与营业成本基本情况
项目 本期金额 上期金额
