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.35 9,975.35
应收股利
其他应收款 1,858,395.40 2,720,218.03
合计 1,868,370.75 2,730,193.38
(2) 其他应收款
① 按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 2,000,900.40 2,862,723.03
1 至 2 年
2 至 3 年
3 年以上 5,270,600.23 5,270,600.23
小计 7,271,500.63 8,133,323.26
减：坏账准备 5,413,105.23 5,413,105.23
合计 1,858,395.40 2,720,218.03
②按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
往来款 7,270,600.23 8,120,700.23
预存油费
其他 900.40 12,623.03
小计 7,271,500.63 8,133,323.26
减：坏账准备 5,413,105.23 5,413,105.23
合计 1,858,395.40 2,720,218.03
③按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
款项的性 占其他应收
单位名称 质 期末余额 账龄 款余额合计 坏账准备
数的比例(%)
沈阳市顺源丰农 往来款 5,270,600.23 5 年 72.38 5,270,600.23
业发展有限公司
小毛驴（横琴） 往来款 2,009,975.35 1 年 27.60 142,505.00
科技有限公司
合计 7,280,575.58 99.98 5,413,105.23
4. 存存货
（1）存货分类
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 150,335.87 150,335.87 150,335.87 150,335.87
合计 150,335.87 150,335.87 150,335.87 150,335.87
（2）存货跌价准备
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 其 转销 期末余额
计提 他 转回 其他
原材料 150,335.87 150,335.87
合计 150,335.87 150,335.87
5. 固定资产
项 目 房屋及建筑 机器设备 运输工具 办公家具 其他 合计
物
一、账面原值：
1.期初余额 167,032.60 177,905.00 285,919.26 630,856.86
2.本期增加金额
（1）购置
（2）在建工程转入
（3）固定资产改良
3.本期减少金额
（1）处置或报废
（2）固定资产改良
4.期末余额 167,032.60 177,905.00 285,919.26 630,856.86
二、累计折旧
1.期初余额 157,836.38 169,009.75 237,423.37 564,269.50
2.本期增加金额 144.90 5,700.00 5,844.90
（1）计提 144.90 5,700.00 5,844.90
3.本期减少金额
（1）处置或报废
（2）固定资产改良
4.期末余额 157,981.28 169,009.75 243,123.37 570,114.40
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 9,051.32 8,895.25 42,795.89 60,742.46
2.期初账面价值 9,196.22 8,895.25 48,495.89 66,587.36
6. 无形资产
项 目 土地使用权 软件 专利权 非专利技 合计
术
一、账面原值
1.期初余额 36,240.00 36,240.00
2.本期增加金额
（1）购置
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 36,240.00 36,240.00
二、累计摊销
1.期初余额 21,442.00 21,442.00
2.本期增加金额 906.00 906.00
（1）计提 906.00 906.00
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 22,348.00 22,348.00
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 13,892.00 13,892.00
2.期初账面价值 14,798.00 14,798.00
7. 应付账款
项目 期末余额 期初余额
其他 0.00 284,904.88
合计 0.00 284,904.88
8. 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 81,212.25 37,320.00 108,280.00 10,252.25
二、离职后福利-设定提存
计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 81,212.25 37,320.00 108,280.00 10,252.25
（2）短期薪酬列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补 81,212.25 37,320.00 108,280.00 10,252.25
贴
二、职工福利费
三、社会保险费
其中：医疗保险费
工伤保险费
生育保险费
四、住房公积金
五、工会经费和职工教育经
费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计 81,212.25 37,320.00 108,280.00 10,252.25
9. 应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 339,404.23 359,036.78
城市维护建设税 11,788.41 11,788.40
教育费附加 5,052.17 5,052.17
地方教育费附加 3,368.11
