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3,368.11
印花税 159.53
合计 359,612.92 379,404.99
10. 其他应付款
（1）分类列示
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 39,937.75 54,590.36
合计 39,937.75 54,590.36
（2）其他应付款
①按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
往来款 39,937.75 54,438.83
应付费用 151.53
合计 39,937.75 54,590.36
11. 股本
本次增减变动（+、一）
项 目 期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 15,000,000.00 15,000,000.00
12. 资本公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 2,417,134.66 2,417,134.66
其他资本公积
合计 2,417,134.66 2,417,134.66
13. 盈余公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 130,456.26 130,456.26
任意盈余公积
合计 130,456.26 130,456.26
14. 未分配利润
项 目 期末余额 期初余额
调整前上期末未分配利润 -15,172,684.30 -13,291,419.83
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减 -658.34
－）
调整后期初未分配利润 -15,173342.64 -13,291,419.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润 107,265.11 -1,881,264.47
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -15,066,077.53 -15,172,684.30
15. 营业收入及营业成本
（1）营业收入及营业成本
项 目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 993,119.26 811,085.99 1,884,587.18 1,829,589.79
其他业务
合计 993,119.26 811,085.99 1,884,587.18 1,829,589.79
（2）营业收入及营业成本（分产品）
产品 本期发生额 上期发生额
类别 主营业务收 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
入
果蔬 993,119.26 811,085.99 1,884,587.18 1,829,589.79
销售
其他
合计 993,119.26 811,085.99 1,884,587.18 1,829,589.79
（3）营业收入及营业成本（分区域）
客户名称 与本公司关系 营业收入 占公司本年全部营业收
入的比例(%)
无锡橙宝食品有限公司 非关联方 460,091.74 46.33
天津橙宝鲜橙汁有限公司 非关联方 234,862.38 23.65
抚顺后古草莓制品有限公司 非关联方 298,165.14 30.02
合计 993,119.26 100.00
16. 税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
房产税 18.22 218.64
土地使用税 339.67 4,076.04
印花税 291.31 483.72
城市维护建设税 66.40
教育费附加 28.45
地方教育费附加 18.97
合计 763.02 4,778.40
17. 销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 16,653.43
车辆费用 1,140.00
合计 1,140.00 16,653.43
18. 管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
折旧费 5,844.90 73,318.44
职工薪酬 53,717.64 58,121.48
车辆费用 578.00 8,705.16
办公费 2,124.59 1,237.52
中介机构费 94,339.62
无形资产摊销费 906.00 51,452.10
其他 8,967.31 11,228.08
合计 72,138.44 298,402.40
19. 研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
人工费 32,272.04
合计 32,272.04
20. 财务费用
项 目 本期发生额 上期发生额
利息支出
其中：租赁负债利息支
出
减：利息收入 43.13 57.47
利息净支出 -43.13 -57.47
汇兑损失
减：汇兑收益
汇兑净损失
其他 769.70 721.68
合计 
