查看PDF原文
435,291.60 559,132.98
合计 29,781,239.06 23,229,679.53 31,406,623.11 24,148,486.74
（二十三）税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
城市维护建设税 106,821.60 108,075.56 应缴流转税税额 7%
教育费附加 45,780.68 47,283.96 应缴流转税税额 3%
地方教育费附加 30,520.45 31,522.63 应缴流转税税额 2%
印花税 8,003.41 2,785.22 购销金额 0.3‰
其他 648.53
合计 191,126.14 190,315.90
（二十四）销售费用
费用性质 本期发生额 上期发生额
运输费 326,143.79 268,692.55
职工薪酬 95,295.58 113,084.56
差旅费 13,560.50 4,329.80
通讯费 16,046.05 13,276.30
业务招待费 2242
修理费 16,191.40 1,240.93
合计 467,237.32 402,866.14
（二十五）管理费用
费用性质 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 943,080.39 670,494.47
折旧与摊销 583,247.96 682,525.08
办公费 509,588.82 528,375.79
中介机构费 204,713.96 545,619.91
其他费用 137,905.47 329,636.04
机物料 60,350.50 82,870.81
差旅费 2,850.00
业务费 40,076.00
合计 2,438,887.10 2,882,448.10
（二十六）研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
物料消耗 338,475.63 471,215.74
职工薪酬 995,727.26 1,010,010.07
折旧费 93,831.62 112,608.42
其他研发费用 2,830.19 8,863.25
合计 1,430,864.70 1,602,697.48
（二十七）财务费用
费用性质 本期发生额 上期发生额
利息支出 268,160.80 358,392.68
利息收入 2,602.48 1,286.09
手续费 3,567.20 3,614.00
合计 269,125.52 363,292.77
（二十八）信用减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 83,209.71 454,821.01
合计 83,209.71 454,821.01
（二十九）营业外收入
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
政府补助 22,750.00 357,200.00
其他 1,035.93 7,694.64
合计 23,785.93 364,894.64
（三十）营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
非常损失 32,425.00
电费滞纳金 23,158.71
合计 0 55,583.71
（三十一）所得税费用
1.所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
所得税费用 177,091.00
当期所得税费用 177,091.00
递延所得税费用 0 0
2.会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额 上期发生额
利润总额 1,296,943.77
按适用税率计算的所得税费用 177,091.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
加计扣除抵扣的费用 1,119,852.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
所得税费用合计 0 177,091.00
（三十二）现金流量表项目注释
1.收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 2,602.48 1,286.09
政府补助 1,040.42 357,200.00
其他 5,000.02
合计 3,642.90 363,486.11
2.支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
管理费用 345,449.62 558,413.18
销售费用 371,250.96 555,979.13
往来款
手续费支出 3,567.2 3,312.70
合计 720,267.78 1,117,705.01
（三十三）现金流量表补充资料
1.现金流量表补充资料
补充资料 本期发生额 上
