公告编号：2024-018
证券代码：830821 证券简称：雪郎生物 主办券商：国投证券
安徽雪郎生物科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，安徽雪郎生物科技股份有限公司（以下简称公司）董事会将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
公司于 2021 年 11 月 26 日召开了公司第三届董事会第二十五次会议，审议
通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案，于
2021 年 12 月 11 日召开了公司 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《安徽雪
郎生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案。公司向特定投资者发行人民币普通股股票 3,800.00 万股，每股发行价为 5.40 元，应募集资金总额为人民币 205,200,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 620,000.00 元后，实际
募集资金金额为 204,580,000.00 元。该募集资金已于 2022 年 1 月到账。上述资
金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字【2022】230Z0022号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022 年 1 月，公司与徽商银行蚌埠中荣支行和国元证券股份有限公司签署
《募集资金三方监管协议》，在徽商银行蚌埠中荣支行开设募集资金专项账户（账
号：520780760851000072），2022 年 10 月 26 日，公司持续督导主办券商由国
元证券股份有限公司变更为安信证券，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，
公告编号：2024-018
公司与安信证券、徽商银行蚌埠中荣支行重新签署《募集资金专户三方监管协议》。
公司所有募集资金均存放于本次开立的募集资金专项账户，公司的募集资金
不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也不存在提前使用募
集资金的情形。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
徽商银行蚌埠中荣支行 520780760851000072 19,257.67
合计 19,257.67
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用及结余情况
公司本次募集资金主要用于年产 12 万吨 PBS 类生物降解材料技改项目、归
还公司贷款及补充流动资金，满足公司业务扩张的发展需求。其中，补充流动资
金中用于支付供应商货款、职工薪酬性支出及其他日常性经营支出。截至 2024
年 6 月 30 日募集资金尚余 19,257.67 元。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的具体使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 205,200,000.00
发行费用 620,000.00
募集资金净额 204,580,000.00
加：存款利息 468,059.87
减：账户管理费及手续费支出 0
具体用途： 累计使用金额 其中：2024 年半年度
偿还银行借款 40,000,000.00 -
支付供应商货款 140,273,930.60 -
职工薪酬性支出 12,000,000.00 -
其他日常性经营支出 12,754,871.60 -
年产 12 万吨 PBS 类生物降解材料技改项目 - -
公告编号：2024-018
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 19,257.67
截至 2024 年 6 月 30 日，公司本次募集资金余额为 19,257.67 元。募集资金
实际使用用途与定向发行说明书中披露的使用用途一致，其中闲置募集资金暂时 用于补充流动资金的事项已履行了审议及信息披露程序。
（二）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2022年3月25日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第 二十次会议，审议通过《关于短期使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。根 据《安徽雪郎生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》，本次发行募集资金 中有60,000,000.00元拟用于年产12万吨PBS类生物降解材料技改项目建设，因上 述定向发行中资金用途中的项目尚处于环评、能评和安评等项目前期准备阶段， 募集资金中的项目建设暂时无大额支出，为提高资金使用效率、降低企业财务成 本，故将暂时闲置的募集资金6,000万元中的部分用于补充流动资金，金额不超 过5,000万元，期限不超过12个月，使用期满或该募投项目建设需要付款时再从 流动资金中全部归还。详细内容请见公司于2022年3月29日在全国中小企业股份 转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司关 于短期使用闲置募集资金补充流动资金的公告》（2022-015）。
公司于2023年3月10日召开公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会 第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金短期补充流动资金延长使 用期限的议案》，公司监事会也对此事项发表了审核意见，同意使用，详细内容
请见公司于2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）
发布的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金延长使用期限的公告》 （2023-008）。
公司于 2023 年 12 月 27 日召开公司第四届董事会第九次会议及第四届监事
会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金短期补充流动资金的议 案》，公司监事会也对此事项发表了审核意见，同意使用，详细内容请见公司于
2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的
《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的 公告》（2023-063）。
公告编号：2024-018
截至 2024 年 6 月 30 日，除上述变更外，公司募集资金投资项目未发生其他
变更情况。
四、 关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见
公司募集资金存放与实际使用均符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情况。
公司严格按照《安徽雪郎生物科技股份有限公司募集资金管理制度》规定，在募集资金相关信息披露、资金存放、资金使用等方面不存在违规行为。
安徽雪郎生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
查看PDF原文
