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5,439,123.78 271,956.19 5
1 至 2 年 761,420.97 152,284.19 20
2 至 3 年 2,252,168.01 1,126,084.01 50
3 年以上 8,435,997.36 8,435,997.36 100
合计 27,308,304.23 10,090,517.69 36.95
账龄 期初余额
应收账款 坏账准备 计提比例%
0-2 个月 14,533,140.50 145,331.40 1.00
2-12 个月 2,986,963.72 149,348.19 5.00
1 至 2 年 1,330,994.03 266,198.81 20.00
2 至 3 年 1,559,909.81 779,954.91 50.00
上海利策科技股份有限公司
2023 年度财务报表附注
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
账龄 期初余额
应收账款 坏账准备 计提比例%
3 年以上 9,187,685.06 9,187,685.06 100.00
合计 29,598,693.12 10,528,518.37 35.57
（3）本期计提、收回或转回的应收账款坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 计提 汇率 核销 期末余额
变动
应收账款 10,528,518 438,000
坏账准备 .37 .68 10,090,517.69
合计 10,528,518 438,000.6 10,090,517
.37 8 .69
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
期末余额
单位名称 期末余额 坏账准备 占应收账款
总额的比例%
海洋石油工程股份有限公司 54,121.42
4,223,254.89 15.47
北京东方国信科技股份有限公司 31,202.83
2,842,924.53 10.41
中油（新疆）石油工程有限公司 1,003,000.0
2,006,000.01 1 7.35
中海油能源发展装备技术有限公司 29,054.43
1,882,717.24 6.89
Helix Energy Solutions Group 1,453,857.3
1,453,857.37 7 5.32
上海利策科技股份有限公司
2023 年度财务报表附注
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
期末余额
单位名称 期末余额 坏账准备 占应收账款
总额的比例%
合计 12,408,754.04 2,571,236.06 45.44
上海利策科技股份有限公司
2023 年度财务报表附注
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
4. 预付款项
（1）预付款项按账龄列示
账龄 期末余额 期初余额
金额 比例% 金额 比例%
1 年以内 1,009,233.38 33.76 642,269.98 80.15
1 至 2 年 1,493,435.26 49.96 115,032.76 14.36
2 至 3 年 332,121.37 11.11 28,918.60 3.61
3 年以上 154,489.20 5.17 15,028.31 1.88
合计 2,989,279.21 100.00 801,249.65 100.00
（2）按预付对象归集的期末前五名的预付款情况：
单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例%
江阴金澄船务工程有限公司 1,368,000.00 45.76
ASPEN TECHNOLOGY INC 399,188.01 13.35
天津市中海油招标代理有限公司 192,221.52 6.43
上海中升沃茂汽车销售服务有限公司 190,000.00 6.36
南通国海贸易有限公司 187,608.10 6.28
合计 2,337,017.63 78.18
5. 其他应收款
（1）其他应收款分类
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 2,129,451.60 2,854,791.27
合计 2,129,451.60 2,854,791.27
上海利策科技股份有限公司
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（除特别注明外，金额单位为人民币元）
（2）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
押金保证金 727,561.33 923,306.99
单位往来款 13,289.80 777,146.97
备用金 1,829,564.11 1,574,906.05
其他
合计 2,570,415.24 3,275,360.01
2）其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 整个存续期预 整个存续期预 合计
个月预期信 期信用损失（未 期信用损失（已
用损失 发生信用减值） 发生信用减值）
期初余额余
额 5,219.26 339,847.13 
