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2,006,429.90
（1）费用化研发支出
项 目 本期金额 上期金额
人工费 1,697,766.61 1,637,555.15
折旧费 362,957.40 99,510.25
其他费用 513,918.09 269,364.50
合 计 2,574,642.10 2,006,429.90
七、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例（%）
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
绍兴冠皓进出口有限公司 绍兴 绍兴 批发业 100.00 非同一控制企业合并
八、 政府补助
1、 计入当期损益的政府补助
利润表列报项目 本期金额 上期金额
其他收益 101,927.17
合 计 101,927.17
九、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
期末公允价值
项 目 第一层次公允价值 第二层次公允 第三层次公允价
计量 价值计量 值计量 合计
（一）应收款项融资 6,110,560.91 6,110,560.91
十、 关联方及关联交易
1、 本公司的控股股东情况
控股股东 对本企业的持股比例(%) 对本企业的表决权比例(%)
屠关明 70.00 70.00
冯丹 30.00 30.00
合 计 100.00 100.00
注：屠关明、冯丹系夫妻，为一致行动人。
2、 其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
费国红 系冯丹兄弟的配偶关系
陈迪华 董事、财务总监
高业春 董事、副总经理
顾国娟 董事
李国强 副总经理
朱 岚 董事会秘书
赵华新 职工代表监事
王茶仙 监事
屠建新 监事、监事会主席
刘青松 副总经理
3、 关联方交易情况
（1）关联担保情况
① 本公司作为被担保方
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
屠关明、冯丹 10,000,000.00 2023/12/27 2026/12/26 否
屠关明、冯丹 85,000,000.00 2023/3/6 2025/3/5 否
屠关明、冯丹 52,000,000.00 2023/4/23 2026/4/23 否
屠关明、冯丹 42,000,000.00 2021/11/25 2024/11/25 否
屠关明、冯丹 10,000,000.00 2022/10/28 2027/10/28 否
屠关明、冯丹 50,000,000.00 2023/4/21 2026/4/21 否
屠关明 34,350,000.00 2023/9/21 2026/9/20 否
屠关明、冯丹 78,000,000.00 2024/4/1 2027/3/31 否
屠关明、冯丹 20,000,000.00 2024/1/30 2027/1/30 否
屠关明、冯丹 10,000,000.00 2024/5/30 2025/5/30 否
（2）关联方资金拆借
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说 明
拆入：
屠关明 11,000,000.00 2024/4/30 2024/6/20 未约定利息
4、 关联方应收应付款项
（1） 应付项目
项目名称 期末余额 上年年末余额
其他应付款：
费国红 60,000.00 519,155.14
合 计 60,000.00 519,155.14
十一、 承诺及或有事项
截止资产负债表日，本公司无需要披露的承诺事项。
十二、 资产负债表日后事项
截止财务报表批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。
十三、 其他重要事项
截止财务报表批准报出日，本公司无需要披露的其他重要事项。
十四、 公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
（1） 按账龄披露
项 目 期末余额 上年年末余额
1 年以内 104,282,944.85 105,347,734.57
1 至 2 年 1,297,633.02 27,140.61
2 至 3 年 27,103.37
3 至 4 年
4 至 5 年 238.20
5 年以上 9,428.64 10,005.44
小 计 105,617,109.88 105,385,118.82
减：坏账准备 5,358,759.86 5,280,344.43
合 计 100,258,350.02 100,104,774.39
按坏账计提方法分类列示
期末余额
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 105,617,109.88 100.00 5,358,759.86 100.00 100,258,350.02
其中：账龄分析法组合 105,617,109.88 100.00 5,358,759
