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年末余额 83,347.10 83,347.10
上年年末余额在本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
2024 年 1-6 月计提 91,687.44 91,687.44
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额余额 175,034.54 175,034.54
④ 坏账准备的情况
本年变动金额
类 别 年初余额 转销或核 年末余额
计提 收回或转回 销
信用减值损失 83,347.10 91,687.44 175,034.54
合 计 83,347.10 91,687.44 175,034.54
⑤ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应
收款期末 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 余额合计 期末余额
数的比例
（%）
占其他应
收款期末 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 余额合计 期末余额
数的比例
（%）
国家金库绍兴市中心支库 出口退税 1,075,089.26 1 年以内 35.54 53,754.46
浙江顾家梅林家居有限公司 保证金、押金 630,000.00 1 年以内 20.83 31,500.00
浙江顾家梅林家居有限公司 保证金、押金 300,000.00 2-3 年 9.92 60,000.00
中天科技集团有限公司 保证金、押金 300,000.00 1 年以内 9.92 15,000.00
中移电子商务有限公司 保证金、押金 200,000.00 1 年以内 6.61 10,000.00
江苏艾吉斯海洋科技有限公司 保证金、押金 200,000.00 1 年以内 6.61 10,000.00
合 计 —— 2,705,089.26 —— 89.43 180,254.46
3、 长期股权投资
（1） 长期股权投资分类
期末余额 上年年末余额
项 目 账面余额 减值准 账面价值 账面余额 减值准 账面价值
备 备
对子公司投资 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
对联营企业投资 2,059,349.08 2,059,349.08 2,059,349.08 2,059,349.08
合 计 2,559,349.08 2,559,349.08 2,559,349.08 2,559,349.08
（2）对子公司投资
被投资单位 上年年末 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减 减值准备期末
余额 值准备 余额
绍兴冠皓进出口
有限公司 500,000.00 500,000.00
合 计 500,000.00 500,000.00
（3）对联营、合营企业投资
本期增减变动
被投资单位 上年年末余
额 追加投资 减少投资 权益法下确认的 其他综合收 其他权益变
投资损益 益调整 动
一、联营企业
恒明盛新材科技（陆
丰）有限公司 2,059,349.08
合 计 2,059,349.08
（续）
被投资单位 本期增减变动 期末余额 减值准备期末余
宣告发放现金股 额
利或利润 计提减值准备 其他
一、联营企业
恒明盛新材科技（陆
丰）有限公司 2,059,349.08
合 计 2,059,349.08
4、 营业收入、营业成本
本期金额 上期金额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 239,791,946.56 215,478,637.07 166,740,661.06 146,356,465.01
其他业务 3,148,359.27 781,545.66 1,225,142.97 382,878.55
合 计 242,940,305.83 216,260,182.73 167,965,804.03 146,739,343.56
5、 投资收益
项 目 本期金额 上期金额
权益法核算的长期股权投资收益 -445.51
未到期可终止确认票据贴现息 -737,093.97
处置分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 2,605,389.08
资产或金融负债取得的投资收益 1,166,250.54
合 计 429,156.57 2,604,943.57
十五、 补充资料
1、 非经常性损益明细表
项 目 本期金额 上期金额 说明
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部
分； 155,729.56
2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、
符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 101,927.17
续影响的政府补助除外；
3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融
企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处 1,241,415.54 2,713,349.92
置金融资产和金融负债产生的损益；
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；
5、委托他人投资或管理资产的损益；
6、对外委托贷款取得的损益
项 目 本期金额 上期金额 说明
7、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失；
8、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；
9、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被
