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- 185,006.55
7、其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税 1,787,733.37 1,787,733.37
合 计 1,787,733.37 1,787,733.37
8、固定资产
项 目 机器设备 运输工具 电子设备及其他 合 计
一、账面原值
1、期初余额 19,500,369.25 887,300.90 464,886.02 20,852,556.17
2、本期增加金额 2,336,897.89 - - 2,336,897.89
3、本期减少金额 - - - -
4、期末余额 21,837,267.14 887,300.90 447,033.51 23,189,454.06
二、累计折旧
1、期初余额 5,698,755.69 59,661.84 371,042.03 6,129,459.56
2、本期增加金额 199,361.73 35,089.02 49,260.93 283,711.68
3、本期减少金额 - - - -
4、期末余额 5,898,117.42 94,750.86 420,302.96 6,413,171.24
三、减值准备
1、期初余额 5,903,761.74 - - 5,903,761.74
2、本期增加金额 - - - -
3、本期减少金额 - - - -
5、期末余额 5,903,761.74 - - 5,903,761.74
三、账面价值
1、期末账面价值 10,035,387.98 792,550.04 26,730.55 10,872,521.08
2、期初账面价值 7,897,851.82 827,639.06 93,843.99 8,819,334.87
9、使用权资产
项目 期末余额 期初余额
房屋及建筑物 3,935,095.06 3,935,095.06
合 计 3,935,095.06 3,935,095.06
10、无形资产
项 目 土地使用权 专利权 非专利技术 财务软件 合 计
一、账面原值
1、期初余额 - - - 1,863,159.84 1,863,159.84
项 目 土地使用权 专利权 非专利技术 财务软件 合 计
2、本期增加金额 - - - 6,000.00 6,000.00
3、本期减少金额 - - - - -
4、期末余额 - - - 1,869,159.84 1,869,159.84
二、累计摊销
1、期初余额 - - - 475,020.66 475,020.66
2、本期增加金额 - - - 69,987.23 69,987.23
3、本期减少金额 - - - - -
4、期末余额 - - - 545,007.89 545,007.89
四、账面价值
1、期末账面价值 - - - 1,324,151.95 1,436,322.66
2、期初账面价值 - - - 1,388,139.18 1,388,139.18
11、长期待摊费用
项目 期末余额 期初余额
厂房装修费 1,026,947.27 1,061,350.61
合 计 1,026,947.27 1,061,350.61
12、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
应收账款坏账准备 121,604.73 6,080.24 121,604.73 6,080.24
其他应收款坏账准备 17,000.00 850.00 17,000.00 850.00
存货跌价准备 185,006.55 9,250.32 185,006.55 9,250.32
租赁负债 4,126,054.02 206,302.70 4,126,054.02 206,302.70
合 计 4,449,665.30 222,483.26 4,449,665.30 222,483.26
13、其他非流动资产
项 目 期末余额 期初余额
预付设备款 337,446.50 337,446.50
合 计 337,446.50 337,446.50
14、短期借款
项目 期末余额 期初余额
项目 期末余额 期初余额
一年期银行借款 9,570,000.00 9,000,000.00
合 计 9,570,000.00 9,000,000.00
15、应付账款
项 目 期末余额 期初余额
1 年以内 18,142,033.60 16,982,504.27
1-2 年 - -
合 计 18,142,033.60 16,982,504.27
16、合同负债
项目 期末余额 期初余额
预收销售款 493,744.61 453,752.07
合 计 493,744.61 453,752.07
