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17、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 1,026,856.00 3,623,040.50 3,555,373.28 1,094,523.22
二、离职后福利-设定提存计划 - 300,369.43 300,369.43 -
合计 1,026,856.00 3,923,409.93 3,855,742.71 1,094,523.22
（2）短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 1,026,856.00 3,370,916.60 3,303,249.38 1,094,523.22
2、职工福利费 - 37,838.99 37,838.99 -
3、社会保险费 - 125,820.91 125,820.91 -
其中：医疗保险费 - 75,633.95 75,633.95 -
工伤保险费 - 9169.50 9169.50 -
生育保险费 - 9353.90 9353.90 -
4、住房公积金 - 88,464.00 88,464.00 -
合 计 1,026,856.00 3,623,040.50 3,555,373.28 1,094,523.22
（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 - 284,510.23 284,510.23 -
2、失业保险费 - 15,859.20 15,859.20 -
合 计 - 300,369.43 300,369.43 -
18、应交税费
项 目 期末余额 期初余额
增值税 -121,344.48 193,591.24
企业所得税 122,009.21 120,955.80
城市维护建设税 10.69 8,905.86
教育费附加 327.96 4,140.17
地方教育费附加 973.15 3,562.63
合 计 1,976.53 331,155.70
注：依据财政部税务总局公告 2022 年第 13 号文件，2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型
微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，
按 20%的税率缴纳企业所得税。 故本报告期内所得税实际按 5%缴纳。
19、一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 期初余额
应付租赁费 1,916,440.00 1,916,440.00
20、其他流动负债
项 目 期末余额 期初余额
待转销项税 177,800.75 177,800.75
21、租赁负债
项 目 期末余额 期初余额
租赁付款额 2,165,207.34 2,165,207.34
22、股本
本期增减变动（+ 、-）
项目 期初余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
股份总数 10,400,000.00 - - - - - 10,400,000.00
23、资本公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 1,023,482.23 - - 1,023,482.23
其他资本公积 - - - -
合 计 1,023,482.23 - - 1,023,482.23
24、盈余公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 906,160.72 - - 906,160.72
合 计 906,160.72 - - 906,160.72
25、未分配利润
项 目 本 期
调整前上期末未分配利润 -928,376.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） -
调整后期初未分配利润 -928,376.76
加：本期归属于母公司股东的净利润 248,445.45
减：提取法定盈余公积 -
提取任意盈余公积 -
提取一般风险准备 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
期末未分配利润 -679,932.31
26、营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 28,249,763.79 21,614,420.88 26,828,013.56 20,659,009.91
其他业务 - - - -
合 计 28,249,763.79 21,614,420.88 26,828,013.56 20,659,009.91
27、营业税金及附加
项 目 本期发生额 上期发生额
项 目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 40,840.15 40,840.15
教育费附加 
