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转让或处置收益 -1,296.69 -
38、营业外收入
项目 本期发生额 上期发生额
无法支付的应付款 6,248.00 10,032,082.15
其他 15,711.20 6,082.89
合计 21,959.20 10,038,165.04
39、营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产报废损失合计 1,420.13 6,739.55
罚款支出 71.25 9,486.59
无法收回应收款项 10,000.00 80,000.00
其他 1,436.89 11,632.66
合计 12,928.27 107,858.80
40、所得税费用
(1) 所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 2.24 1,388.89
递延所得税费用 -24,494.65 -156.54
合计 -24,492.41 1,232.35
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 -8,217,891.73
按法定/适用税率计算的所得税费用 -2,054,472.93
子公司适用不同税率的影响 904,121.33
调整以前期间所得税的影响 2.24
非应税收入的影响 -
技术开发费加计扣除的影响 -10,771.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 98,616.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -27,570.12
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 1,065,582.74
合并抵消对本期递延所得税的影响 -
所得税费用 -24,492.41
41、其他综合收益
详见附注 24。
42、现金流量表项目注释
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
利息收入 238,485.66 297,540.51
押金保证金等往来款 78,000.00 165,771.81
政府补助 167,149.35 541,576.76
其他 285,467.15 273,841.27
合计 769,102.16 1,278,730.35
(2) 支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
支付各类期间费用 19,225,622.37 16,861,538.03
押金保证金等往来款 3,007,196.51 6,658,419.41
其他 3,967,110.93 4,825,154.14
合计 26,199,929.81 28,345,111.58
(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
融育学校收到上海思博教育发展有限公司借款 - 2,300,829.00
(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
还股东借款及利息 5,355,397.26 3,856,745.55
偿还租赁负债本金和利息、支付的预付租金
和租赁保证金 1,635,371.40 645,677.19
合计 6,990,768.66 4,502,422.74
43、现金流量表补充资料
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的情况
项目 本期金额 上期金额
① 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -8,193,399.32 2,540,295.39
加：资产减值准备 -
信用减值准备 -85,247.98 -208,844.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 270,772.50 
