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1,035,138.14
使用权资产折旧 1,410,174.96 1,124,160.60
无形资产摊销 1,529,293.20 1,612,117.50
长期待摊费用摊销 242,482.48 3,603,803.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列) 1,225.44 -104,032.74
固定资产报废损失(收益以“－”号填列) 14,549.56
公允价值变动损失(收益以“－”号填列) -
财务费用(收益以“－”号填列) 541,732.57 1,163,689.71
投资损失(收益以“－”号填列) -
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) -24,494.65 -156.55
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) -
存货的减少(增加以“－”号填列) -107,211.84 38,754.27
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) 8,163,589.37 2,350,599.57
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) -6,977,824.13 -13,289,320.62
其他
经营活动产生的现金流量净额 -3,228,907.40 -119,245.83
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -
债务转为资本
1 年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
③ 现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 34,707,285.94 49,757,064.48
减：现金的年初余额 49,661,203.75 60,807,567.72
加：现金等价物的期末余额 - -
项目 本期金额 上期金额
减：现金等价物的年初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -14,953,917.81 -11,050,503.24
(2) 现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
① 现金 34,707,285.94 49,661,203.75
其中：库存现金 189,627.13 194,514.50
可随时用于支付的银行存款 30,143,364.91 49,425,220.79
可随时用于支付的其他货币资金 4,374,293.90 41,468.46
可用于支付的存放中央银行款项 - -
存放同业款项 - -
拆放同业款项 - -
② 现金等价物
其中：3 个月内到期的债券投资 - -
可无限量添加行 - -
③ 期末现金及现金等价物余额 34,707,285.94 49,661,203.75
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 - -
44、所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 40,000.00 见附注六、1 说明 2
45、外币货币性项目
(1) 外币货币性项目
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金
其中：美元 17,299.31 7.1268 123,288.72
加拿大元 1,462,577.24 5.2274 7,645,476.26
港币 889,590.10 0.9127 811,928.88
英镑 7,769.97 9.0430 70,263.84
应收账款
其中：加拿大元 150.00 5.2274 784.11
其他应收款
其中：加拿大元 62,010.51 5.2274 324,153.74
美元 - -
应付账款
其中：加拿大元 727,172.07 5.2274 3,801,219.28
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
其他应付款
其中：加拿大元 156,633.01 5.2274 818,783.40
(2) 境外经营实体说明
境外子公司 主要经营地 记账本位币 选择记账本位币的理由
远播国际留学服务有限公司 香港 加拿大元 收入来源于加拿大
温哥华公立教育联盟 加拿大 加拿大元 公司主要经营活动在加拿大
七、合并范围的变更
1、其他原因的合并范围内变动
(1) 2024 年 1 月 3 日，上海远播
