4.86 5.61 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 8,533,582.87 -24,667,244.12 134.59%
应收账款周转率 1.52 1.4326 -
存货周转率 4.16 3.9150 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -1.30% 7.75% -
营业收入增长率% -2.72% 14.52% -
净利润增长率% -21.20% 27.22% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末 变动比
项目 金额 占总资产 金额 占总资产 例%
的比重% 的比重%
货币资金 10,498,690.14 4.97% 5,488,197.66 2.56% 91.30%
应收票据 15,259,825.5 7.22% 6,831,742.03 3.19% 123.37%
应收账款 115,596,736.75 54.70% 115,790,240.79 54.08% -0.17%
应收款项融资 2,308,339.83 1.09% 7,147,272.07 3.34% -67.70%
预付款项 1,143,917.59 0.54% 840,159.01 0.39% 36.15%
其他应收款 3,128,988.77 1.48% 12,261,700.75 5.73% -74.48%
存货 35,991,497.55 17.03% 38,208,391.56 17.85% -5.80%
其他流动资产 1,017,087.36 0.48% 831,498.38 0.39% 22.32%
投资性房地产 0 0.00% 0 0% 0.00%
长期股权投资 4,029,666.51 1.91% 4,046,644.43 1.89% -0.42%
其他权益工具投资 2,120,000 1.00% 2,120,000.00 0.99% 0.00%
固定资产 17,139,610.51 8.11% 17,171,418.35 8.02% -0.19%
在建工程 0 0.00% 0 0% 0.00%
无形资产 1,248,778.38 0.59% 918,754.43 0.43% 35.92%
长期待摊费用 846,853.22 0.40% 963,448.75 0.45% -12.10%
递延所得税资产 352,426.43 0.17% 349,683.26 0.16% 0.78%
其他非流动资产 54,900 0.03% 343,600.00 0.16% -84.02%
商誉 0 0.00% 0 0% 0.00%
短期借款 70,836,874.34 33.52% 55,728,519.28 26.03% 27.11%
长期借款 3,092,500 1.46% 7,507,417.22 3.51% -58.81%
应付票据 8,000,000 3.79% 8,874,156.50 4.14% -9.85%
应付账款 27,362,510.43 12.95% 30,850,284.68 14.41% -11.31%
合同负债 1,708,855.04 0.81% 1,558,967.65 0.73% 9.61%
应付职工薪酬 1,505,130.89 0.71% 1,400,881.61 0.65% 7.44%
应交税费 1,787,840.25 0.85% 1,705,097.56 0.80% 4.85%
其他应付款 110,936.28 0.05% 589,985.64 0.28% -81.20%
一年内到期的非流动负债 1,037,411.09 0.49% 2,243,139.25 1.05% -53.75%
其他流动负债 222,151.16 0.11% 191,026.41 0.09% 16.29%
租赁负债 217,615.56 0.10% 412,759.39 0.19% -47.28%
递延所得税负债 147,515.02 0.07% 198,091.60 0.09% -25.53%
项目重大变动原因
1、报告期内，公司货币资金余额1049.87万元，较上年期末增加了501.05万元，较上年期末上升 了91.30%，主要原因为：报告期内公司加大回款力度，在Q2季度进行了专项回款活动导致。
2、报告期内，公司应收票据余额1525.98万元，较上年期末增加了842.81万元，较上年期末增长 了123.37%，主要原因为：报告期为快速回笼应收账款，收取了部分客户较大金额的承兑汇票及供应链 票据。
3、报告期内，公司应收款项融资余额230.83万元，较上年期末减少了67.70%，主要原因为：报告 期公司根据经营需求，将收到的银行承兑当期贴现用于支付到期货款，结余金额小于期末金额。
4、报告期内，公司预付款项余额114.39万元，较上年期末增加了36.15%，主要原因为：报告期公 司根据经营需求，购买了信用保险业务导致。
5、报告期内，公司其他应收款余额312.90万元，较上年期末减少了74.48%，主要原因为：报告期 内公司主要供应商SMC保证金转货款，导致大幅减少。
6、报告期内，公司无形资产余额124.88万元，较上年期末增加了35.92%，主要原因为：公司报告 期内公司为提升业务处理效率，进行了ERP软件系统上线导致。
7、报告期内，公司其他非流动资产余额5.49万元，较上年期末减少了84.02%，主要原因为：报告 期内房产装修完毕计入固定资产核算导致。
8、报告期内，公司长期借款余额309.25万元，较上年期末减少了58.81%，主要原因为：报告期内 公司归还了房产长期贷款所致。
9、报告期内，公司其他应付款余额11.09万元，较上年期末减少了81.2%，主要原因为：报告期内 公司归还了往来款项。
10、报告期内，公司一年内到期的非流动负债余额 103.74 万元，较上年期末减少了 53.75%，主
要原因为：报告期公司一年内到期的长期借款减少所致。
11、报告期内，公司租赁负债余额 21.76 万元，较上年期末减少了 47.28%，主要原因为：报告期
公司租赁付款额减少所致。
（二） 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期
项目 本期与上年同期
金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 175,839,574.25 - 180,749,572.06 - -2.72%
营业成本 154,501,562.01 87.87% 158,911,956.56 87.92% -2.78%
毛利率 12.13% - 12.08% - -
税金及附加
查看PDF原文
