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363,220.31 1.00%
逾期 2 至 3 年 36,259.95 23,568.97 50.00%
逾期 3 至 4 年 - 65.00%
逾期 4 至 5 年 80.00%
逾期 5 年以上 100.00%
合计 108,624,573.77 632,195.32
13.1.3 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
应收账款坏账准备 470,748.78 199,791.34 670,540.12
合计 470,748.78 199,791.34 670,540.12
13.1.4 本期实际核销的应收账款情况
项目 核销金额
实际核销的应收账款 4,086.00
13.1.4 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 应收账款期 占应收账款期末 应收账款坏账准备
末余额 余额的比例 期末余额
无锡奥特维科技股份有限公司及关联公司 31,954,667.01 29.40 33,899.33
常州捷佳创精密机械有限公司及关联公司 8,968,670.16 8.25 10,910.67
苏州维嘉科技股份有限公司 7,007,441.72 6.45 7,007.44
无锡智能自控工程股份有限公司 3,380,666.33 3.11 3,380.67
快克智能装备股份有限公司 3,022,319.17 2.78 3,022.32
合计 54,333,764.39 49.99 58,220.43
13.2 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 3,722,655.77 13,678,427.08
应收利息 112,400.00 112,400.00
应收股利 - -
合计 3,835,055.77 13,790,827.08
13.2.1 其他应收款
13.2.1.1 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金及保证金 118,746.05 10,735,958.75
备用金 42,698.00 23,324.00
代扣代缴款项 67,286.33 70,736.65
合并范围内关联方款项 3,500,000.00 2,850,000.00
小计 3,728,730.38 13,680,019.40
减：坏账准备 6,074.61 1,592.32
合计 3,722,655.77 13,678,427.08
13.2.1.2 按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 738,660.33 11,485,674.10
1 至 2 年 870,180.55 920,612.50
2 至 3 年 920,612.50 1,116,580.38
3 至 4 年 1,116,580.38 16,801.62
4 至 5 年 16,801.62 140,350.80
5 年以上 65,895.00
小计 3,728,730.38 13,680,019.40
减：坏账准备 6,074.61 1,592.32
合计 3,722,655.77 13,678,427.08
13.2.1.3 按坏账计提方法分类披露
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期信用 整个存续期预期信 合计
预期信用损失 损失（未发生信用减 用损失（已发生信
值） 用减值）
期初余额 1,592.32 1,592.32
期初余额在本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 4,482.29 4,482.29
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 6,074.61 - - 6,074.61
13.2.1.4 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
其他应收款坏 1,592.32 4,482.29 6,074.61
账准备
合计 1,592.32 4,482.29 6,074.61
13.2.1.5 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
款项的性 占其他应收款期 坏账准备
单位名称 质 期末余额 账龄 末余额合计数的 期末余额
比例(%)
1 年以内 650,000；1-
深圳昊华精密机械有 关联方拆 3,500,000.00 2 年：850,000.00；2- 91.12 -
限公司 借 3 年：911,400.00；3-
4 年 1,088,600.00
无锡微纳产业发展有 押金及保 40,000.00 5 年以上 
