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润
对联营企业权益投资的账面价值 66,531,578.47 6,760,9291.41
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入 12,161,596.52 2,900,674.37
净利润 -2,694,282.35 71,124.84
终止经营的净利润
期末数/本期数 期初数/上年同期数
项 目 中能建南方建投（南 中能建南方建投（南
雄）环保投资运营有 雄）环保投资运营有限
限公司 公司
其他综合收益
综合收益总额
本期收到的来自联营企业的股利
四、其他重要事项
本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按核算科目分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：
行业名称 本期金额 上年同期
收入 成本 收入 成本
技术服务 632,972.79 443,080.95 1,495,942.79 3,910,847.15
环境综合治理工程 0.00 85,826.83 42,702,816.52
环保运营 30,605,160.08 15,642,927.54 32,175,035.72 25,598,280.48
装备销售 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 31,238,132.87 16,086,008.49 33,756,805.34 72,211,944.15
五、母公司财务报表主要项目注释
(一) 母公司资产负债表项目注释
1. 应收账款
(1) 应收账款按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例 金额 计提比
（%） 例（%）
单项计提坏账准备的应
收账款
按组合计提坏账准备的 38,267,371.22 100.00 2,468,712.57 6.45 35,798,658.65
应收账款
其中：账龄组合 27,617,798.97 72.17 2,468,712.57 8.94 25,149,086.4
采用其他方法组 10,649,572.25 27.83 - 10,649,572.25
合
合计 38,267,371.22 100.00 2,468,712.57 6.45 35,798,658.65
（续）
期初余额
账面余额 坏账准备
类别 比例 计提 账面价值
金额 （%） 金额 比例
（%）
单项计提坏账准备的
应收账款
按组合计提坏账准备 44,173,890.88 100 4,212,809.39 9.54 39,961,081.49
的应收账款
其中：账龄组合 33,524,318.63 76.38 4,212,809.39 12.57 29,311,509.24
采用其他方法 10,649,572.25 23.62 10,649,572.25
组合
合计 44,173,890.88 100.00 4,212,809.39 9.54 39,961,081.49
A、组合中，按账龄损失率计提坏账准备的应收账款
账龄 期末余额 期初余额 计提比
应收账款 坏账准备 应收账款 坏账准备 例
1 年以内 16,475,405.33 823,770.27 22,956,376.29 1,147,818.81 5.00
1 至 2 年 8,417,936.45 841,793.65 6,851,270.4 685,127.05 10.00
2 至 3 年 2,152,981.06 430,596.21 939,221.58 187,844.32 20.00
3 至 4 年 277,019.45 83,105.84 167,644.68 50,293.4 30.00
4 至 5 年 25,050.34 20,040.27 2,340,399.34 1,872,319.47 80.00
5 年以上 269,406.34 269,406.34 269,406.34 269,406.34 100.00
合计 27,617,798.97 2,468,712.57 33,524,318.63 4,212,809.39 ——
B、组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
组合名称 期末余额 期初余额 计提比
应收账款 坏账准备 应收账款 坏账准备 例
合并范围内 10,649,572.25 0.00 10,649,572.25 0.00 -
关联方款项
合计
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
项目 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
应收账款坏 4,212,809.39 1,744,096.82 2,468,712.57
账准备
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 期末余额 占应收账款余 坏账准备
额的比例（%） 期末余额
中国能源建设集团南方建设投资有限公司 24,718,215.71 64.59 1,894,364.59
岳阳华浩水处理有限公司 10,628,195.25 27.77 210,000.00
佛山市三水区乐平镇环境保护局 338,446.88 0.88 16,922.34
广东水电二局股份有限公司 277,019.45 0.72 83,105.84
襄阳市襄州区农业农村局 200,000.00 0.52 20,000.00
合计 35,107,475.36 94.48 2,014,392.77
2. 其他应收款
(1)明细情况
（1）其他应收款项按款项性质分类
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 95,700,166.14 98,667,632.38
应收利息
应收股利 360,000.00
合计 98,611,520.14 98,667,632.38
（2）其他应收款按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年
