查看PDF原文
1.期初余额 10,009,914.76 1,784,165.78 2,008,956.16 13,803,036.70
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额 10,009,914.76 1,784,165.78 2,008,956.16 13,803,036.70
二、累计折旧
1.期初余额 6,734,949.04 1,340,105.39 1,908,508.45 9,983,562.88
2.本期增加金额
（1）计提 255,824.11 0.00 0.00 255,824.11
3.本期减少金额
4.期末余额 6,990,773.15 1,340,105.39 1,908,508.45 10,239,386.99
三、减值准备
四、账面价值
1.期末账面价值 3,019,141.61 444,060.39 100,447.71 3,563,649.71
2.期初账面价值 3,274,965.72 444,060.39 100,447.71 3,819,473.82
注 1：截至 2024 年 06 月 30 日止，固定资产中无融资租入、租出、代售和未办妥产权证的情况。
注 2：截至 2024 年 06 月 30 日，2024 年计提的折旧费用为 255,824.11 元。
8. 无形资产
项目 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 5,132,743.37 5,132,743.37
2.本期增加金额
（1）购置
项目 软件 合计
3.本期减少金额
4.期末余额 5,132,743.37 5,132,743.37
二、累计摊销
1.期初余额 256,637.16 256,637.16
2.本期增加金额 513,274.32 513,274.32
（1）计提 513,274.32 513,274.32
3.本期减少金额
4.期末余额 769,911.48 769,911.48
三、减值准备
四、账面价值
1.期末账面价值 4,362,831.89 4,362,831.89
2.期初账面价值 4,876,106.21 4,876,106.21
9. 递延所得税资产
（1） 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
期末余额 期初余额
项 目
递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异
递延所得税资产：
坏账准备 330,423.37 2,202,822.42 375,883.73 2,505,891.47
递延收益
小 计 330,423.37 2,202,822.42 375,883.73 2,505,891.47
10. 短期借款
（1） 短期借款按分类列示如下
借款条件 期末余额 年初余额
保证借款 8,000,000.00 8,008,845.83
合计 8,000,000.00 8,008,845.83
11. 应付账款
项目 期末余额 期初余额
应付账款 1,253,604.34 1,092,936.76
合计 1,253,604.34 1,092,936.76
（1）按账龄分类
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 1,253,604.34 1,031,686.76
1 至 2 年 61,250.00
合计 1,253,604.34 1,092,936.76
12. 应付职工薪酬
(1) 应付职工薪酬分类列示
项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
一、短期薪酬 6,789,155.55 19,478,809.02 22,092,648.08 4,175,316.49
二、离职后福利-设定提存计 1,388,250.44 1,388,250.44
划
合计 6,789,155.55 20,867,059.46 23,480,898.52 4,175,316.49
(2) 短期职工薪酬情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴 6,595,698.64 17,795,487.38 20,409,326.44 3,981,859.58
2.职工福利费 323,264.24 323,264.24
3.社会保险费 452,251.40 452,251.40
其中： 医疗保险费 447,441.02 447,441.02
工伤保险费 4,810.38 4,810.38
4.住房公积金 907,806.00 907,806.00
5.工会经费和职工教育经 193,456.91 193,456.91
费
合 计 6,789,155.55 19,478,809.02 22,092,648.08 4,175,316.49
(3)设定提存计划情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 1,347,295.36 1,347,295.36
2、失业保险费 40,955.08 40,955.08
合计 1,388,250.44 1,388,250.44
13. 应交税费
税种 期末余额 期初余额
增值税 
