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672,948.80 1,670,439.80
城市维护建设税 43,808.37 102,237.55
教育费附加 18,775.02 43,757.61
地方教育附加 12,516.68 29,269.21
税种 期末余额 期初余额
个人所得税 114,252.15 477,757.62
其他税金 134,485.57 132,604.67
合 计 996,786.59 2,456,066.46
14. 其他应付款
（1） 其他应付款按账龄列示如下
期末余额 年初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 1,192,026.52 100.00 1,324,952.91 100.00
合计 1,192,026.52 100.00 1,324,952.91 100.00
（2） 其他应付款按款项性质列示如下
款项性质 期末余额 期初余额
押金及其他 1,192,026.52 1,324,952.91
合计 1,192,026.52 1,324,952.91
（3）其他应付款期末余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。
（4）期末余额无超过一年以上的大额其他应付款。
15. 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 1,500,000.00 1,501,833.33
合计 1,500,000.00 1,501,833.33
16. 长期借款
（1）长期借款按分类列示如下
借款条件 期末余额 年初余额
保证、质押借款 8,500,000.00 10,002,210.00
减：一年内到期的长期借款 1,500,000.00 1,501,833.33
合计 7,000,000.00 8,500,376.67
注：1: 2023 年 3 月 6 日，本公司取得中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行流动资金借款 1000 万元，由公司提供专
利权质押担保。借款期限为 2023 年 3 月 6 日至 2027 年 3 月 5 日，截止 2024 年 6 月 30 日，已按照还款计划偿还本金 150 万元。
17. 长期应付款
项目 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
专项应付款-创业投资引导基 1,000,000.00 1,000,000.00
金
合计 1,000,000.00 1,000,000.00
注：2010 年 9 月 20 日，本公司与武汉东湖新技术创业中心有限公司（创业投资机构）、科技部科技型中小企业技术创新基金管理中
心签订了《科技型中小企业创业投资引导基金投资保障项目合同》，由科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心根据武汉东湖新技术创业中心有限公司（创业投资机构）对本公司的投资分析报告以及双方签署的《投资意向书》和《辅导承诺书》，为本公司提供 100 万元
的投资前补助，本公司已于 2010 年 12 月 23 日收到该笔补助款 100 万元。
截至本报告日止，武汉东湖新技术创业中心有限公司（创业投资机构）尚未实施对本公司的投资。
18. 股本
本次变动增减（+、-）
项目 期初余额 发行 公积金 期末余额
新股 送股 转股 其他 小计
一、有限售条件股份 14,902,500 14,902,500
二、无限售条件股份 5,097,500 5,097,500
三、股份总数 20,000,000 20,000,000
19. 资本公积
项目 年初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
股本溢价 287,099.30 287,099.30
合计 287,099.30 287,099.30
20. 盈余公积
项目 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
法定盈余公积 5,516,621.30 5,516,621.30
合计 5,516,621.30 5,516,621.30
21. 未分配利润
期末余额
项目
金额 提取或分配比例
调整前上年未分配利润 17,011,180.70
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后年初未分配利润 17,011,180.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -13,068,713.28
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
期末余额
项目
金额 提取或分配比例
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 3,942,467.42
22. 营业收入和营业成本
（1） 营业收入和营业成本明细
项目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
营业收入 17,431,828.62 2
