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3.27 55,892,193.48
减：坏账准备 2,218,210.22 2,471,948.91
合计 34,366,033.05 53,420,244.57
(2) 应收账款按种类列示如下
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例
(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 36,584,243.27 100.00 2,218,210.22 6.06
其中：账龄组合 36,584,243.27 100.00 2,218,210.22 6.06
合 计 36,584,243.27 100.00 2,218,210.22 6.06
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例
(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 55,892,193.48 100.00 2,471,948.91 4.42
其中：账龄组合 55,892,193.48 100.00 2,471,948.91 4.42
合 计 55,892,193.48 100.00 2,471,948.91 4.42
b) 按组合计提坏账准备的应收账款；采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末数 期初数
账龄 计提比 计提比
账面余额 例(%) 坏账准备 账面余额 例(%) 坏账准备
1 年以内 32,448,327.59 3.00 973,449.83 54,331,633.13 3.00 1,629,948.99
1 至 2 年 2,923,753.33 10.00 292,375.33 554,721.56 10.00 55,472.16
2 至 3 年 206,323.56 20.00 41,264.71 274,138.79 20.00 54,827.76
3 至 4 年 274,138.79 50.00 137,069.40
4 至 5 年 731,700.00 100.00 731,700.00 731,700.00 100.00 731,700.00
合计 36,584,243.27 —— 2,175,859.27 55,892,193.48 —— 2,471,948.91
注：本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 0 元，转回坏账准备 296,089.64 元，转销 0 元。
（2）应收账款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
（3）应收账款金额前五名单位情况：
占应收账
单位名称 与本公司 金额 账龄 款
关系 总额的比
例(%)
中法渤海地质服务有限公司 客户 11,188,737.50 1 年以内 30.58%
中海油能源发展股份有限公司工程技术深圳分公 客户 4,266,174.00 1 年以内 11.66%
司
中法渤海地质服务有限公司深圳分公司 客户 2,997,600.00 1 年以内 8.19%
中海油田服务股份有限公司深圳分公司 客户 2,102,300.76 1 年以内 5.75%
中海油田服务股份有限公司湛江分公司 客户 1,977,600.00 1 年以内 5.41%
合计 —— 22,532,412.26 61.59%
2、 其他应收款
类 别 期末余额 期初余额
其他应收款项 630,438.31 789,000.70
减：坏账准备 26,963.15 33,942.56
合 计 603,475.16 755,058.14
（1）其他应收款项按款项性质分类
款项性质 期末余额 期初余额
备用金及保证金 630,438.31 789,000.70
往来款
减：坏账准备 26,963.15 33,942.56
合 计 603,475.16 755,058.14
（2）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
信用损失 （未发生信用减值） （已发生信用减值）
期初余额 33,942.56 33,942.56
本期转回 6,979.41 6,979.41
期末余额 26,963.15 26,963.15
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
款项 占其他应收款 坏账准备
债务人名称 性质 期末余额 账龄 期末余额合计 余额
数的比例(%)
叶瑞丰 押金 45,600.00 1 年以内 
