91% -2.96%
在建工程 509,185.63 0.25% 160,555.54 0.08% 217.14%
无形资产 8,302,286.82 4.03% 8,115,604.84 3.93% 2.30%
商誉 - -
短期借款 42,067,952.78 20.43% 37,044,359.02 17.93% 13.56%
长期借款 - - -
应收款项融资 33,099,879.11 16.08% 37,914,755.83 18.35% -12.7%
应付票据 - - 17,780,000.00 8.61% -
应付账款 41,727,507.45 20.27% 34,151,911.19 16.53% 22.18%
合同负债 134,338.97 0.07% 109,466.37 0.05% 22.72%
应付职工薪酬 4,144,865.71 2.01% 4,563,214.37 2.21% -9.17%
应交税费 3,075,487.95 1.49% 3,851,514.14 1.86% -20.15%
一年内到期的非流动负债 - - 194,749.70 0.09% -
项目重大变动原因
1、 货币资金
本期货币资金为7,085,086.12元，比上年末减少9,615,273.45元，减幅为57.58%，原因为本期权 益分派支付现金股利8,917,500元。
2、应收票据
本期应收票据为 446,500.00 元，比上年末减少 1,349,000.00 元，减幅为 75.13%，原因为公司收
到德力佳传动科技（江苏）股份有限公司开具的商业承兑汇票 1,420,000.00 元，至资产负债表日公司
持有尚未到的期商业承兑汇票 470,000.00 元，已背书转让但尚未到期商业承兑汇票 950,000.00 元。
3、预付款项
本期预付款项为 1,800,601.09 元，比上年末减少 2,472,708.94 元，减幅为 57.86%，主要原因为上
期预付安徽铁谷信息科技股份有限公司的款项本期已结算，期末余额为 9375.95 元。
4、在建工程
本期在建工程为509,185.63元，比上年末增加348,630.09元，增幅为217.14%，原因为本期喷涂线 改造工程投入252,080.56元、环保设备投入73,928.17元，均末竣工转固。
（二）经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 120,255,822.99 - 113,012,285.72 - 6.41%
营业成本 93,525,787.18 77.77% 86,837,792.91 76.84% 7.70%
毛利率 22.23% - 23.16% - -
销售费用 285,520.76 0.24% 226,307.60 0.20% 26.16%
管理费用 6,218,989.21 5.17% 5,050,737.43 4.47% 23.13%
研发费用 5,104,945.05 4.25% 4,052,999.22 3.59% 25.95%
财务费用 721,822.78 0.60% 942,531.22 0.83% -23.42%
信用减值损失 -735,222.88 0.61% -301,125.67 0.27% 144.16%
其他收益 1,677,631.34 1.40% 1,642,685.62 1.45% 2.13%
投资收益 332,351.24 0.28% 197,149.92 0.17% 68.58%
营业利润 14,750,093.95 12.27% 16,257,578.95 14.39% -9.27%
营业外收入 15,010.39 0.01% 2,332.00 0.00% 543.67%
营业外支出 7,000.00 0.01% 200,000.00 0.18% -96.50%
净利润 13,288,615.65 11.05% 13,720,825.41 12.14% -3.15%
项目重大变动原因
1、信用减值损失
本期信用减值损失为-735,222.88元，比上年同期增加434,097.21元，增幅为144.16%，原因为应 收账款增加，根据会计政策计提的坏账准备增加。
2、投资收益
本期投资收益为332,351.24元，比上年同期增加135,201.32元，增幅为68.58%，主要原因为对合 营企业按权益法核算的投资收益比上年同期增加 103,477.67 元。
3、营业外收入
本期营业外收入为15,010.39元，比上年同期增加12,678.39元，增幅为543.67%，原因为本期收到 供应商赔偿质量损失13,010.39元。
4、营业外支出
本期营业外支出为7,000.00元，比上年同期减少193,000.00元，减幅为96.50%，原因为上年同期 支付环保罚款支出 200,000.00元。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 113,381,273.72 92,258,931.70 22.89%
其他业务收入 6,874,549.27 20,753,354.02 -66.87%
主营业务成本 89,554,903.36 68,333,232.37 31.06%
其他业务成本 3,970,883.82 18,504,560.54 -78.54%
按产品分类分析
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本比 毛利率比
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期增 上年同期
增减% 减% 增减
矿山船舶系列 38,388,936.31 30,958,004.04 19.36% -16.65% -11.30% -4.86%
风电系列 43,987,545.52 34,718,352.98 21.07% 68.60% 87.00% -7.77%
注塑机系列 12,702,578.10 9,225,495.70 27.37% 2.33% -3.46% 4.36%
其他系列 25,080,917.35 18,582,367.55 25.91% -11.54% -21.83% 9.75%
按区域分类分析
□适用 √不适用
收入构成变动的原因
1、 主营业务收入-风电系列
本期风电系列产品收入和成本较上年同期分别增加 68.60%和 87.00%，主要原因为本期将风电系
列的产品精加工收入及成本重分类，导致风电系列收入增加 12,993,163.62 元，风电系列产品成本增 加 11,878,275.16 元。
（三）现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 2,966,155.42 -6,843,336.06 143.34%
投资活动产生的现金流量净额 -3,241,058.19 -3,186,864.84 1.70%
筹资活动产生的现金流量净额 -5,15
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