查看PDF原文
营性应付项目的增加（减少以“－”号 7,604,782.73 -11,470,305.37
填列）
补充资料 本期金额 上期金额
其他 1,889,078.29
经营活动产生的现金流量净额 -2,712,368.77 1,354,616.13
2．不涉及现金收支的重大活动： - -
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票 - -
背书转让的金额
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
3．现金及现金等价物净变动情况： - -
现金的期末余额 23,046,596.41 2,551,036.40
减：现金的上年年末余额 2,470,457.56 5,662,074.80
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的上年年末余额 - -
现金及现金等价物净增加额 20,576,138.85 -3,111,038.40
43、 现金和现金等价物的构成
项目 本期余额 上期余额
一、现金 23,046,596.41 2,551,036.40
其中：库存现金 4.12 4.12
可随时用于支付的银行存款 12,931,569.77 1,790,300.68
可随时用于支付的其他货币资金 10,115,022.52 760,731.60
二、现金等价物 - -
其中：三个月内到期的债券投资 - -
三、期末现金及现金等价物余额 - -
其中：母公司或公司内子公司使用受限制 - -
的现金和现金等价物
44、 所有权或使用权受限制的资产
项 目 期末数 受限制的原因
用于担保的资产小计：
固定资产 13,344,435.51 用于短期借款抵押
无形资产 7,273,798.85 用于短期借款抵押
合 计 20,618,234.36
关联方及关联交易
1、 本公司的实际控制方
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司的主要股东为钱程、钱建国和赵汝红，这三个股东分别
持有本公司股份 44.14%、28.86%、22.70%，合计为持股 95.70%。
本企业最终控制方是钱程、钱建国和赵汝红。
2、 其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
钱建国 实际控制人的直系亲属
赵汝红 实际控制人的直系亲属
钱程 实际控制人、公司股东
HUANG JIA YU 实际控制人的直系亲属
3、 关联方应付款项
（1） 应付项目
其他应付款： 本期余额 上期余额
钱建国 2,240,000.00 2,240,000.00
合 计 2,240,000.00 2,240,000.00
4、关联方交易情况
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
①采购商品/接受劳务情况
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
浙江禾呈机械有限公司 采购半成品 1,879,933.20 8,123,556.16
②出售商品/提供劳务情况
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
浙江禾呈机械有限公司 销售材料 1,782,389.06 6,733,209.16
浙江禾呈机械有限公司 利息收入 11,131.49 63,077.15
七、 承诺及或有事项
1、 重大承诺事项
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。
2、 或有事项
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事
项。
八、 资产负债表日后事项
截至财务报告报出日，本公司不存在需要披露的重要资产负债表日后事项。
九、 其他重要事项
无
补充资料
1、 本期非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
非流动性资产处置损益 3,553,980.99
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家
政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 878,167.79
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
本公司取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益
与本公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
损益 -
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 60,360.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小 计 4,492,508.78
减：所得税影响额 673,876.32
少数股东权益影响额（税后）
项 目 金额 说明
合 计 3,818,632.46
2、 净资产收益率及每股收益
加权平均净资产 每股收益
报告期利润 收益率（%） 基本每股 稀释每股收
收益 益
归属于公司普通股股东的净利润 4.15 0.07 0.07
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 0.63 0.01 0.01
杭州禾呈科技股份有限公司
