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54,090.07
1 至 2 年
2 至 3 年
3 至 4 年 455.05
4 至 5 年
5 年以上
小 计 54,545.12
减：坏账准备
合 计 54,545.12
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
押金、保证金 455.05 109,861.26
代扣代缴社保款 7,071.08
往来款 54,090.07
小 计 54,545.12 116,932.34
减：坏账准备
合 计 54,545.12 116,932.34
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
期信用损失 信用损失（未发 信用损失（已发生
生信用减值） 信用减值）
年初余额
年初其他应收款账面余
额在本期：
——转入第二阶段
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
期信用损失 信用损失（未发 信用损失（已发生
生信用减值） 信用减值）
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额
④坏账准备的情况
本期变动金额
类 别 年初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
坏账准备
合 计
5、 其他流动资产
项 目 期末余额 上年年末余额
待摊费用 0 130,980.75
合 计 0 130,980.75
6、 固定资产
项 目 期末余额 上年年末余额
固定资产 163,030.14 177,768.24
合 计 163,030.14 177,768.24
（1）固定资产
①固定资产情况
项 目 运输设备 办公设备及其他 合 计
一、账面原值
1、年初余额 465,856.00 2,163,765.97 2,629,621.97
2、本期增加金额
（1）购置
3、本期减少金额
项 目 运输设备 办公设备及其他 合 计
（1）处置或报废
4、期末余额 465,856.00 2,163,765.97 2,629,621.97
二、累计折旧
1、年初余额 442,565.80 2,009,287.93 2,451,853.73
2、本期增加金额 14,738.1 14,738.1
（1）计提 14,738.1 14,738.1
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额 442,565.80 2,024,026.03 2,466,591.83
三、减值准备
1、年初余额
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 23,290.20 139,739.94 163,030.14
2、年初账面价值 23,290.20 154,478.04 177,768.24
注：本期公司的固定资产不存在减值迹象，未计提固定资产减值准备。
7、 无形资产
（1）无形资产情况
项目 软件 域名所有权 合计
一、账面原值 80,709.40 1,145,416.08 1,226,125.48
1、年初余额
2、本期增加金额
（1）合并范围的增加
3、本期减少金额
4、期末余额 80,709.40 1,145,416.08 1,226,125.48
二、累计摊销
1、年初余额 57,169.10 1,039,166.08 1,096,335.18
2、本期增加金额 4,035.48 30,577.42 34,612.9
（1）计提 4,035.48 30,577.42 34,612.9
3、本期减少金额
4、期末余额 61,204.58 1,069,743.5 1,130,948.08
三、减值准备
1、年初余额
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 19,504.82 75,672.58 95,177.40
2、年初账面价值 23,540.30 106,250.00 129,790.30
注 1：截止 2023 年 12 月 31 日，无形资产不存在减值迹象，未计提无形资产减值准备。
8、 递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产明细
项 目 期末余额 上年年末余额
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
信用减值准备 25,888.74 3,883.31 25,888.74 3,883.31
可抵扣亏损 11,313,780.76 1,442,902.33 11,313,780.76 1,442,902.33
合 计 11,339,669.50 1,446,785.64 11,339,669.50 1,446,785.64
9、 其他非流动资产
项 目 期末余额 上年年末余额
预付软件采购款 87,378.64 87,378.64
合 计 87,378.64 87,378.64
10、 应付账款
（1）应付账款列示
项 目 期末余额 上年年末余额
应付账款 47,065.90 130,476.19
合 计 47,065.90 130,476.19
11、 预收帐款
（1）预收帐款列示
