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项 目 期末余额 上年年末余额
预收服务款 1,800,170.82 1,701,653.08
合 计 1,800,170.82 1,701,653.08
12、 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 308,704.99 1,909,699.96 1,970,349.08 248,055.87
二、离职后福利-设定提存计划 39,238.45 162,248.22 184,578.71 16,907.96
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合 计 347,943.44 2,071,948.18 2,154,927.79 264,963.83
（2）短期薪酬列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 281,416.00 1,704,613.00 1,757,746.00 228,283.00
2、职工福利费
3、社会保险费 25,483.06 96,952.11 104,468.23 17,966.94
其中：医疗保险费 24,393.96 94,913.26 101,733.6 17,573.62
工伤保险费 1,089.10 2,038.85 2,734.63 393.32
生育保险费
4、住房公积金 102,954.00 102,954.00
5、工会经费和职工教育经费 1,805.93 5,180.85 5,180.85 1,805.93
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合 计 308,704.99 1,909,699.96 1,970,349.08 248,055.87
（3）设定提存计划列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 33,301.31 160,124.60 178,348.04 15,077.87
2、失业保险费 5,937.14 2,123.62 6,230.67 1,830.09
合 计 39,238.45 162,248.22 184,578.71 16,907.96
13、 应交税费
项 目 期末余额 上年年末余额
增值税 30,147.98 34,040.02
城市维护建设税 1,218.75 1,290.26
教育费附加 340.11 379.75
地方教育费附加 457.88 484.32
印花税 426.12 388.49
个人所得税 4,006.09 5,161.45
合 计 36,,596.93 41,744.29
14、 其他应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
应付利息
应付股利
其他应付款 60,096.98 47,673.47
合 计 60,096.98 47,673.47
（1）其他应付款
①按款项性质列示
项 目 期末余额 上年年末余额
代扣代缴社保 40,959.47 40,209.47
其他 19,137.51 7,464.00
合 计 60,096.98 47,673.47
②期末账龄无超过 1 年的重要其他应付款
15、 其他流动负债
项 目 期末余额 上年年末余额
待转销项税 23,902.73
合 计 0 23,902.73
16、 股本
本期增减变动（+ 、-）
项目 年初余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
陈小龙 4,500,000.00 4,500,000.00
张贵兴 500,000.00 500,000.00
杭州江豚投资管
理合伙企业（有限 1,250,000.00 1,250,000.00
合伙）
合 计 6,250,000.00 6,250,000.00
17、 资本公积
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 429,064.45 429,064.45
合 计 429,064.45 429,064.45
18、 盈余公积
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 457,245.48 457,245.48
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
合 计 457,245.48 457,245.48
注： 根据《公司法》、公司章程的规定，公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到公司注册资本 50%以上的，不再提取。
本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。
19、 未分配利润
项 目 本 期 上 期
调整前上年末未分配利润 -4,939,526.14 -5,183,453.87
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后年初未分配利润 -4,939,526.14 -5,183,453.87
加：本期归属于母公司股东的净利润 -280,256.46 419,941.65
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利
其他
期末未分配利润 -5,219,782.60 -4,763,512.22
20、 营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本
本期金额
