查看PDF原文
合计
一、持续的公允价值计量
◆交易性金融资产 48,968,094.54 48,968,094.54
1.以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产 48,968,094.54 48,968,094.54
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
（4）其他 48,968,094.54 48,968,094.54
2.指定为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）其他
◆应收款项融资
◆其他债权投资
◆其他权益工具投资
◆其他非流动金融资产
1.以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
（4）其他
2.指定为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）其他
持续以公允价值计量的资产总额 48,968,094.54 48,968,094.54
◆交易性金融负债
1.交易性金融负债
（1）发行的交易性债券
（2）衍生金融负债
（3）其他
2.指定为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
期末公允价值
项目 第一层次公 第二层次公 第三层次公
允价值计量 允价值计量 允价值计量 合计
◆持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总
额
◆持有待售负债
非持续以公允价值计量的负债总
额
十一、 关联方及关联交易
(一) 本公司的母公司情况
本公司最终控制方是：易佳。
(二) 本公司的子公司情况
本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。
(三) 其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
马进宝 公司法人、董事长
赵 勇 公司股东、董事、副总经理
朱颖辉 公司股东
张佳怡 公司股东、董事
陈 忻 董事
赵亚东 监事会主席
冯 霜 监事
郑秀生 职工监事
易 江 公司股东、副总经理
黄志宇 董事会秘书
张小宁 公司股东
王克昆 公司股东
张雪 公司股东
周雅萍 公司股东
焦春梅 公司股东
北京鸿方合盈企业管理咨询中心（有限合伙） 持有公司 16.53%股份
北京资和兴达科技发展中心（有限合伙） 持有公司 8.26%股份
(四) 关联交易情况
1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
无
2、 关联担保情况
本公司作为被担保方：
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履
行完毕
易佳、马进宝 5,000,000.00 2023/1/16 2024/1/15 否
易佳、马进宝 5,000,000.00 2023/6/19 2024/6/18 否
十二、 承诺及或有事项
(一) 重要承诺事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。
(二) 或有事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。
十三、 资产负债表日后事项
截至本财务报批准报出日，本公司未发生需要披露的资产负债表日后事项。
十四、 母公司财务报表主要项目注释
(一) 应收账款
1、 应收账款按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 8,470,006.15 29,449,953.81
1 至 2 年 2,957,571.68
2 至 3 年 1,161,221.22
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上
小计 8,470,006.15 33,568,746.71
减：坏账准备 423,500.31 2,000,499.10
合计 8,046,505.84 31,568,247.61
2、 应收账款按坏账计提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值 比例 计提比 账面价值
金额 （%） 金额 （%） 金额 （%） 金额 例（%）
按信用风险特征组 33,568,746.71 100.00 2,000,499.10 5.96 31,568,247.61
合计提坏账准备 8,470,006.15 100.00 423,500.31 5.00 8,046,505.84
其中：
账龄组合 8,470,006.15 100.00 423,500.31 5.00 8,046,505.84 33,568,746.71 100.00 2,000,499.10 5.96 31,568,247.61
合计 8,470,006.15 100.00 423,500.31 5.00 8,046,505.84 33,568,746.71 100.00 2,000,499.10 31,568,247.61
按信用风险特征组合计提坏账准备：
组合计提项目：
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
账龄组合 8,470,006.15 423,500.3
