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1 5.00
合计 8,470,006.15 423,500.31
3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况
上年年末 本期变动金额
类别 余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
应收账款
坏账准备 2,000,499.10 1,576,998.79 423,500.31
合计 2,000,499.10 1,576,998.79 423,500.31
4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
占应收账款 应收账款坏
应收账款期 合同资 应收账款和 和合同资产 账准备和合
单位名称 末余额 产期末 合同资产期 期末余额合 同资产减值
余额 末余额 计数的比例 准备
(%)
中国联合网络通信有限
公司北京市分公司 3,847,437.44 3,847,437.44 45.42 192,371.87
北京电信规划设计院有
限公司 1,538,484.00 1,538,484.00 18.16 76,924.20
联通（黑龙江）产业互
联网有限公司 1,423,896.30 1,423,896.30 16.81 71,194.82
联通数字科技有限公司 1,359,586.05 1,359,586.05 16.05 67,979.30
北京移动系统集成有限
公司 257,475.00 257,475.00 3.04 12,873.75
合计 8,426,878.79 8,426,878.79 99.49 421,343.94
(二) 其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利 10,000,000.00
其他应收款项 1,629,749.71 729,700.61
合计 1,629,749.71 10,729,700.61
1、 应收股利
（1）应收股利明细
项目（或被投资单位） 期末余额 上年年末余额
联信弘方（北京）信息技术有限公司 10,000,000.00
小计 10,000,000.00
减：坏账准备
合计 10,000,000.00
2、 其他应收款项
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 1,708,157.59 753,464.22
1 至 2 年 3,000.00
2 至 3 年 796.00
3 至 4 年 10,000.00 6,104.00
4 至 5 年 12,600.00
5 年以上
小计 1,718,157.59 775,964.22
减：坏账准备 88,407.88 46,263.61
合计 1,629,749.71 729,700.61
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 计提比 账面价值 比例 计提比 账面价值
金额 （%） 金额 例（%） 金额 （%） 金额 例（%）
按信用风险特征组 775,964.22 100.00 46,263.61 5.96 729,700.61
合计提坏账准备 1,718,157.59 100.00 88,407.88 5.15 1,629,749.71
其中：
账龄组合 1,718,157.59 100.00 88,407.88 5.15 1,629,749.71 775,964.22 100.00 46,263.61 5.96 729,700.61
合计 1,718,157.59 100.00 88,407.88 1,629,749.71 775,964.22 100.00 46,263.61 729,700.61
按信用风险特征组合计提坏账准备：
组合计提项目：
期末余额
名称
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
账龄组合 1,718,157.59 88,407.88 5.15
合计 1,718,157.59 88,407.88
（3）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
上年年末余 本期变动金额
类别 额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
其他应收款坏
账准备 46,263.61 42,144.27 88,407.88
合计 46,263.61 42,144.27 
