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88,407.88
（5）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
投标保证金 984,547.13 422,600.55
备用金及押金 189,056.00 286,772.82
往来款 544,554.46 66,590.85
合计 1,718,157.59 775,964.22
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应收
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款项期末余 坏账准备期末余
额合计数的 额
比例(%)
北京宁佳科技有限公司 往来款 544,554.46 1 年以内 31.69 27,227.72
中航国际金网（北京）科技 投标保证金 1 年以内
有限公司 450,000.00 26.19 22,500.00
普天信息工程设计服务有 投标保证金 1 年以内
限公司 150,503.47 8.76 7,525.17
北京电信投资有限公司 押金 96,256.00 1 年以内 5.60 4,812.80
中国信息通信研究院 投标保证金 50,000.00 1 年以内 2.91 2,500.00
合计 1,291,313.93 75.16 64,565.70
(三) 长期股权投资
期末余额 上年年末余额
项目 减值 减值
账面余额 准备 账面价值 账面余额 准备 账面价值
对子公司投资 9,967,197.50 9,967,197.50 9,967,197.50 9,967,197.50
合计 9,967,197.50 9,967,197.50 9,967,197.50 9,967,197.50
1、 对子公司投资
上年年末 减值准备上 本期增 本期 本期计提 减值准
被投资单位 余额 年年末余额 加 减少 期末余额 减值准备 备期末
余额
联信弘方（北京）
信息技术有限公 9,967,197.50 9,967,197.50
司
合计 9,967,197.50 9,967,197.50
(四) 营业收入和营业成本
1、 营业收入和营业成本情况
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 39,811,336.25 31,077,394.69 39,462,974.49 31,943,726.14
其他业务 32,706.44 76,875.98 32,568.79 74,365.98
合计 39,844,042.69 31,154,270.67 39,495,543.28 32,018,092.12
(五) 投资收益
项目 本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益
理财产品投资收益 574,682.36 221,165.05
非关联方资金利息
合计 574,682.36 221,165.05
十五、 补充资料
(一) 当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相
项目 金额 说明
关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损
益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金
融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损 665,323.65
益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安
置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次
性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪
酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小计 665,359.74
所得税影响额 -99,803.96
合计 565,555.78
(二) 净资产收益率及每股收益
报告期利润 加权平均净资产 每股收益（元）
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 10.20 0.03 0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
的净利润 
