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21,633,334.87 21,902,913.87
（十五）其他非流动资产
项 目 期末余额 上年年末余额
预付工程款 1,165,363.81 2,779,253.85
预付设备款 351,253.00 607,136.50
合计 1,516,616.81 3,386,390.35
（十六）短期借款
1、短期借款按类别列示
项 目 期末余额 上年年末余额
抵押借款 57,650,000.00 59,250,000.00
保证借款 3,450,000.00 6,870,000.00
合计 61,100,000.00 66,120,000.00
（十七）应付账款
1、应付账款列示：
项 目 期末余额 上年年末余额
设备款 111,900.00 606,530.00
项 目 期末余额 上年年末余额
劳务款
货款 7,290,316.49 20,351,711.08
合计 7,402,216.49 20,958,241.08
2、期末账龄不存在超过 1 年的大额应付账款。
（十八）合同负债
1、合同负债明细情况
项 目 期末余额 上年年末余额
预收货款 32,992,306.47 9,285,418.04
合计 32,992,306.47 9,285,418.04
（十九）应付职工薪酬
项目 上年年末余额 本年增加 本年减少 期末余额
一、短期薪酬 1,255,527.08 7,571,610.92 7,601,086.81 1,226,051.19
二、离职后福利-设 900,364.50 900,364.50
定提存计划
合计 1,255,527.08 8,471,975.42 8,501,451.31 1,226,051.19
1、短期薪酬
短期薪酬项目 上年年末余额 本期应付 本期支付 期末余额
一、工资、奖金、津 1,255,527.08 7,174,888.31 7,204,364.20 1,226,051.19
贴和补贴
二、职工福利费 6,750.00 6,750.00
三、社会保险费 389,972.61 389,972.61
其中：1．医疗保险费 364,765.80 364,765.80
2．工伤保险费 25,206.81 25,206.81
3．生育保险费
四、住房公积金
五、工会经费和职工
教育经费
合计 1,255,527.08 7,571,610.92 7,601,086.81 1,226,051.19
2、离职后福利
（1）设定提存计划
本公司参与的设定提存计划情况如下：
设定提存计划项目 上年年末余额 本期应缴 本期缴付 期末余额
一、基本养老保险费 864,349.92 864,349.92
二、失业保险费 36,014.58 36,014.58
合计 900,364.50 900,364.50
（二十）应交税费
项目 期末余额 上年年末余额
增值税 706,643.72 364,431.46
城市维护建设税 61,196.52 63,018.84
教育费附加 46,955.29 27,008.08
项目 期末余额 上年年末余额
地方教育费附加 18,005.38
房产税 19,259.24 -
土地使用税 46,493.92 -
印花税 10,600.02 10,600.02
合计 891,148.71 483,063.78
（二十一）其他应付款
项目 期末余额 上年年末余额
应付利息
应付股利
其他应付款 6,416,514.08 7,944,612.94
合计 6,416,514.08 7,944,612.94
1、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
单位往来款 915,514.64 5,684,612.94
关联方往来款 5,500,999.44 2,260,000.00
合计 6,416,514.08 7,944,612.94
（二十二）一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 上年年末余额
1 年内到期的租赁负债 183,010.05 218,901.13
合计 183,010.05 218,901.13
（二十三）其他流动负债
项目 期末余额 上年年末余额
待转销项税额 4,288,999.84 1,207,104.35
已背书未到期的银行承兑汇票 550,000.00 750,000.00
合计 4,838,999.84 1,957,104.35
（二十四）长期借款
项 目 期末余额 上年年末余额
保证借款 3,490,000.00 3,490,000.00
