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期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 账面价值
单项金额重大并单独计提
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提 38,692,800.85 100.00 472,458.57 1.22 38,220,342.28
坏账准备的应收账款
其中：组合 1：账龄组合 38,692,800.85 100.00 472,458.57 1.22 38,220,342.28
合计 38,692,800.85 100.00 472,458.57 1.22 38,220,342.28
（续）
上年年末余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 账面价值
单项金额重大并单独计提
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提 38,479,275.35 100.00 458,262.26 1.19 38,021,013.09
坏账准备的应收账款
其中：组合 1：账龄组合 38,479,275.35 100.00 458,262.26 1.19 38,021,013.09
合计 38,479,275.35 100.00 458,262.26 1.19 38,021,013.09
（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
期末余额
账龄 账面余额 坏账准备
金额 比例(%)
6 个月以内 33,376,528.18 86.26
7 至 12 月 3,086,414.82 7.98 154,320.74
1 至 2 年 1,950,960.25 5.04 195,096.03
2 至 3 年 89,535.00 0.23 26,860.50
3 至 4 年 184,362.60 0.48 92,181.30
4 至 5 年 5,000.00 0.01 4,000.00
5 年以上
合计 38,692,800.85 100.00 472,458.57
（3）报告期计提、转回或收回坏账准备情况
本期变动金额
类 别 上年年末余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
账龄组合 458,262.26 14,196.31 472,458.57
合计 458,262.26 14,196.31 472,458.57
（4）本报告期无实际核销的应收账款
（5）按欠款方归集的期末前五名的应收账款情况
2024 年 06 月 30 日
债务人名称 占应收账款总
款项性质 金额 账龄 额的比例％
统幸食品贸易（上海）有限公司 货款 17,717,236.47 6 个月以内 46.36
上海和硕食品技术有限公司 货款 1,967,356.00 6 个月以内 5.15
上海蓉鲜供应链科技有限公司 货款 1,688,859.11 6 个月以内 4.42
诺高美生物技术（成都）有限公司 货款 1,641,018.00 6 个月以内 4.29
陕西金盛坊餐饮管理有限公司 货款 1,086,845.00 1 至 2 年 2.84
合计 24,101,314.58 63.06
（二）其他应收款
项 目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 6,507,320.38 2,259,897.94
合计 6,507,320.38 2,259,897.94
1、其他应收款
（1）其他应收款按账龄列示
账 龄 期末余额 上年年末余额
6 个月以内 6,360,756.12 1,000,000.00
7 至 12 月 0.00 1,180,868.68
1 至 2 年 113,721.31 47,763.44
2 至 3 年 43,150.00 132,607.87
3 至 4 年 28,020.17 4,520.17
4 至 5 年 126,843.56 126,843.56
5 年以上 1,009,502.00 1,009,502.00
小计 7,681,993.16 3,502,105.72
减：坏账准备 1,174,672.78 1,242,207.78
合计 6,507,320.38 2,259,897.94
（2）其他应收款按种类列示
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 账面价值
单项金额重大并单独计提 1,009,502.00 13.14 1,009,502.00 100
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提 6,672,491.16 86.86 165,170.78 2.48 6,507,320.38
坏账准备的其他应收款
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 账面价值
其中：
组合 3：关联方组合 5,998,956.12 5,998,956.12
合计 7,681,993.16 100 1,174,672.78 15.29 6,507,320.38
