查看PDF原文
票
无
④ 组合 2：商业承兑汇票
期末余额 期初余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 1,612,000.00 80,600.00 5.00
合计 0 1,612,000.00 80,600.00 5.00
4.坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
商业承兑汇票 80,600.00 80,600.00
合计 80,600.00 80,600.00
应收账款
1.按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 21,214,594.28 32,485,634.02
1 至 2 年 3,674,072.91 3,102,106.37
2 至 3 年 6,757,447.00 6,281,161.32
账龄 期末余额 期初余额
3 至 4 年 67,680.00 202,280.96
4 至 5 年 151,895.00 181,295.00
5 年以上
小计 31,865,689.19 42,252,477.67
减：坏账准备 3,565,158.60 4,010,628.71
合计 28,300,530.59 38,241,848.96
2.按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 31,865,689.19 100.00 3,565,158.60 11.19 28,300,530.59
其中：账龄组合 31,865,689.19 100.00 3,565,158.60 11.19 28,300,530.59
合计 31,865,689.19 3,565,158.60 28,300,530.59
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 42,252,477.67 100.00 4,010,628.71 9.49 38,241,848.96
其中：账龄组合 42,252,477.67 100.00 4,010,628.71 9.49 38,241,848.96
合计 42,252,477.67 4,010,628.71 38,241,848.96
（1）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
组合：账龄组合
期末余额 期初余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%) 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 21,214,594.28 1,060,729.71 5 32,485,634.02 1,624,281.70 5
1 至 2 年 3,674,072.91 367,407.29 10 3,102,106.37 310,210.64 10
2 至 3 年 6,757,447.00 2,027,234.10 30 6,281,161.32 1,884,348.39 30
3 至 4 年 67,680.00 33,840.00 50 202,280.96 101,140.48 50
4 至 5 年 151,895.00 75,947.50 50 181,295.00 90,647.50 50
5 年以上
合计 31,865,689.19 3,565,158.60 42,252,477.67 4,010,628.71
3.坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
账龄组合 4,010,628.71 445,470.11 3,565,158.60
合计 4,010,628.71 445,470.11 3,565,158.60
4.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
应收账款期末 合同资产 应收账款和合 占应收账款和合同 坏账准备期
单位名称 余额 期末余额 同资产期末余 资产期末余额合计 末余额
额 数的比例(%)
国网天津市电力公司 7,699,028.23 7,699,028.23 24.16% 384,951.41
国网河北省电力有限公司 5,122,940.00 5,122,940.00 16.08% 1,537,482.0
0
北京科东电力控制系统有限责任公司 4,803,738.74 4,803,738.74 15.07% 245,585.16
积成电子股份有限公司 1,664,217.00 1,664,217.00 5.22% 233,625.10
国网河南省电力公司郑州供电公司 1,553,018.87 1,553,018.87 4.87% 77,650.94
合计 20,842,942.8 20,842,942.8 65.40% 2,479,294.6
4 
