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应收款项融资
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 1,580,925.00
合计 1,580,925.00
预付款项
1.预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 2,394,428.26 99.19 5,758,776.68 96.58
1 至 2 年 19,469.20 0.81 203,817.00 3.42
合计 2,413,897.46 100.00 5,962,593.68 100
本公司期末不存在账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。
2.按预付对象归集的期末余额前五名单位情况
单位名称 期末余额 占预付款项期末余额
合计数的比例(%)
天津嘉仕科技发展股份有限公司 586,000.00 24.28
石家庄中智恒大智能科技有限公司 299,214.13 12.40
天开（天津）产业服务有限公司 187,938.18 7.79
北京赛瑞先达商贸有限公司 101,738.00 4.21
四川西星电力科技咨询有限公司 83,259.33 3.45
合计 1,258,149.64 52.13
其他应收款
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 2,066,745.89 1,704,394.48
项目 期末余额 期初余额
合计 2,066,745.89 1,704,394.48
1.其他应收款
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 1,529,135.71 1,606,512.28
1 至 2 年 473,073.18 31,245.20
2 至 3 年 2,100.00
3 至 4 年 4,500.00
4 至 5 年 4,750.00 250
5 年以上 59,787.00 59,787.00
小计 2,066,745.89 1,704,394.48
减：坏账准备
合计 2,066,745.89 1,704,394.48
（2）按款项性质披露
款项性质 期末余额 期初余额
备用金 1,170,975.11 336,846.06
押金 575,723.18 473,073.18
保证金 105,512.90 170,737.90
其他 214,534.70 723,737.34
小计 2,066,745.89 1,704,394.48
减：坏账准备
合计 2,066,745.89 1,704,394.48
备用金 1,170,975.11 336,846.06
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额 坏账准备
合计数的比例(%) 期末余额
天开（天津）产业服务有限公司 押金 473,073.18 1 至 2 年 22.89
四川办事处 备用金 215,100.03 1 年以内 10.41
天津办事处 备用金 155,732.76 1 年以内 7.54
韩秋 备用金 135,596.70 1 年以内 6.56
云南办事处 备用金 120,028.55 1 年以内 5.81
合计 1,099,531.22 53.21
存货
期末余额 期初余额
项目 跌价准备/ 跌价准备/
账面余额 合同履约成本 账面价值 账面余额 合同履约成 账面价值
减值准备 本减值准备
原材料 10,412,137.19 10,412,137.19 8,228,863.37 8,228,863.37
期末余额 期初余额
项目 跌价准备/ 
