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跌价准备/
账面余额 合同履约成本 账面价值 账面余额 合同履约成 账面价值
减值准备 本减值准备
合同履约成本 26,676,256.00 26,676,256.00 16,238,412.16 16,238,412.16
合计 37,088,393.19 37,088,393.19 24,467,275.53 24,467,275.53
长期股权投资
本期增减变动 减
值
其 宣告 计 准
追 权益法下确 其他 他 发放 提 备
被投资单位 期初余额 加 减少 综合 权 现金 减 其 期末余额 期
投 投资 认的投资损 收益 益 股利 值 他
益 末
资 调整 变 或利 准 余
动 润 备 额
联营企业：
北京中能用尚 3,368,755.11 -27,537.46 3,341,217.65
科技有限公司
合计 3,368,755.11 -27,537.46 3,341,217.65
投资性房地产
按成本计量的投资性房地产
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值
1.期初余额 1,215,006.00 1,215,006.00
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额 1,215,006.00 1,215,006.00
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 689,347.09 689,347.09
2.本期增加金额
（1）计提或摊销 19,237.56 19,237.56
3.本期减少金额
4.期末余额 708,584.65 708,584.65
三、减值准备
四、账面价值
1.期末账面价值 506,421.35 506,421.35
2.期初账面价值 525,658.91 525,658.91
固定资产
类 别 期末余额 期初余额
固定资产 1,633,034.16 1,414,814.08
固定资产清理
合计 1,633,034.16 1,414,814.08
1.固定资产
项目 机器设备 办公及电子设备 运输设备 合计
一、账面原值
1.期初余额 643,413.60 3,053,507.63 1,742,598.44 5,439,519.67
2.本期增加金额 73,855.00 339,814.16 413,669.16
（1）购置 73,855.00 339,814.16 413,669.16
（2）其他 0.00
3.本期减少金额 124979.36 124,979.36
4.期末余额 643,413.60 3,127,362.63 1,957,433.24 5,728,209.47
二、累计折旧
1.期初余额 148,303.31 2,220,933.76 1,655,468.52 4,024,705.59
2.本期增加金额 56,686.48 119,062.65 13,450.98 189,200.11
（1）计提 56,686.48 119,062.65 13,450.98 189,200.11
3.本期减少金额 118,730.39 118,730.39
4.期末余额 204,989.79 2,339,996.41 1,550,189.11 4,095,175.31
三、减值准备
四、账面价值
1.期末账面价值 438,423.81 787,366.22 407,244.13 1,633,034.16
2.期初账面价值 495,110.29 832,573.87 87,129.92 1,414,814.08
使用权资产
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值
1.期初余额 3,732,069.72 3,732,069.72
2.本期增加金额
（1）新增租赁
3.本期减少金额
（1）处置
（2）租赁期结束
4.期末余额 3,732,069.72 3,732,069.72
二、累计折旧
1.期初余额 531,139.05 531,139.05
2.本期增加金额
（1）计提 705,052.87 705,052.87
3.本期减少金额
（1）处置
（2）租赁期结束
4.期末余额 1,236,191.92 1,236,191.92
三、减值准备
四、账面价值
项目 房屋及建筑物 合计
1.期末账面价值 2,495,877.80 2,495,877.80
2.期初账面价值 3,200,930.67 3,200,930.67
无形资产
