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理由
组合计提:
账龄组合
低风险组合 308,621.16 保证金、代垫款
合计 308,621.16
②其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 2024.06.30 2023.12.31
保证金 250,000.00 450,000.00
代扣代缴三险一金 9,284.00 8,556.00
代垫房产税 8,584.67
房租费 49,337.16
合计 308,621.16 467,140.67
③其他应收款期末余额前五名单位情况：
本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名其他应收款汇总金额为 467,140.67 元，占其
他应收款年末余额合计数的比例为 100.00%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 0.00元。
占其他应收款
单位名称 是否为 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计 坏账准备
关联方 数的比例 期末余额
（%）
国网四川招标有限公司 否 保证金 140,000.00 1 年以内 45.36
国网天津招标有限公司 否 保证金 60,000.00 1 年以内 19.44
乐清智能电气小微园业 50,000.00 4-5 年 16.2
主委员会 否 保证金
占其他应收款
单位名称 是否为 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计 坏账准备
关联方 数的比例 期末余额
（%）
温州沃力科技有限公司 否 房租费 49,337.16 1 年以内 15.99
代扣代缴社保、公积金 否 代扣代缴三险一金 9,284.00 1 年以内 3.01
合计 308,621.16 100.00
7、 存货
（1）存货分类
项目 2024.06.30
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 1,086,170.71 1,086,170.71
库存商品 85,177.03 85,177.03
在产品 137,964.07 137,964.07
合计 1,309,311.81 1,309,311.81
（续）
项目 2023.12.31
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 1,491,851.66 1,491,851.66
库存商品 170,328.74 170,328.74
在产品 126,258.76 126,258.76
合计 1,788,439.16 1,788,439.16
（2）存货跌价准备
截至 2024 年 06 月 30 日，本公司存货不存在跌价准备情况。
8、 一年内到期的非流动资产
项 目 2024.06.30 2023.12.31
一年内到期的长期待摊费用 157,600.88 346,721.66
合 计 157,600.88 346,721.66
9、 其他流动资产
项 目 2024.06.30 2023.12.31
待抵扣进项税 302,200.42
预缴税款 1,230.88 1,230.88
合 计 1,230.88 303,431.30
10、 固定资产
项目 2024.06.30 2023.12.31
固定资产 13,825,386.37 14,144,835.34
合计 13,825,386.37 14,144,835.34
（1）固定资产及累计折旧
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备及其它 合计
一、账面原值
1、年初余额 12,712,593.50 10,593,131.98 1,566,051.51 2,841,299.42 27,713,076.41
2、本年增加金额 418,700.90 17,433.63 229955.50 666,090.03
（1）购置 418,700.90 17,433.63 229955.50 666,090.03
3、本年减少金额
（1）处置或报废
4、年末余额 12,712,593.5 11,011,832.88 1,583,485.14 3,071,254.92 28,379,166.44
二、累计折旧
1、年初余额 3,082,804.20 6,728,266.77 1,359,212.47 2,397,957.63 13,568,241.07
2、本年增加金额 308,280.42 492,691.22 17,725.20 166,842.16 985,539.00
（1）计提 308,280.42 492,691.22 17,725.20 166,842.16 985,539.00
3、本年减少金额
（1）处置或报废
4、年末余额 3,391,084.62 7,220,957.99 1,376,937.67 2,564,799.79 14,553,780.07
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
（1）计提
3、本年减少金额
（1）处置或报废
4、年末余额
四、账面价值
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备及其它 合计
1、年末账面价值 9,321,508.88 3,790,874.89 206,547.47 506,455.13 13,825,386.37
2、年初账面价值 9,629,789.30 3,864,865.21 206,839.04 443,341.79 14,144,835.34
（2）截至 2024 年 06 月 30 日，本公司无未办妥权证的固定资产。
11、 在建工程
项目 2024.06.30 2023.12.3
