查看PDF原文
.19 160,027.18
合计 262,251.19 160,027.18
33、 信用减值损失
项目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
坏账损失 -554,669.29 722,466.63
合计 -554,669.29 722,466.63
34、 营业外支出
项目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 计入当期非经常性损益
罚款支出 7,370.00 7,370.00
滞纳金 45.00 45.00
合计 7,415.00 7,415.00
35、 所得税费用
（1）所得税费用表
项目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
当期所得税费用 294,410.94 392,288.52
递延所得税费用 -76,667.86 123,058.89
合计 217,743.08 515,347.41
（2）会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 2,923,217.06
按法定/适用税率计算的所得税费用 438,482.56
子公司适用不同税率的影响 -10,518.10
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 109,528.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化
研发费用加计扣除 -319,750.35
所得税费用 217,743.08
36、 现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
利息收入 3,624.41 3,367.53
补贴收入 3,629.19 281,762.61
往来款 1,324,407.68 1,468,440.00
合计 1,331,661.28 1,753,570.14
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
手续费 1,503.63 1,191.61
付现销售费用、管理费用及研发费用 2,708,432.83 1,596,511.41
罚款、滞纳金 7,415.00
往来款 1,116,551.01 1,531,360.00
合计 3,833,902.47 3,129,063.02
37、 现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 2,705,473.98 4,443,828.06
补充资料 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
加：信用减值准备 554,669.29 -722,466.63
资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 985,539.00 1,043,447.99
无形资产摊销 65,574.14 101,043.78
长期待摊费用摊销 189,120.78 303,268.32
资产处置损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列） -262,251.19 -160,027.18
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -76,667.86 123,058.89
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 479,127.35 291,832.20
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -3,999,319.73 -9,050,956.79
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 3,110,108.94 8,235,521.63
其他
经营活动产生的现金流量净额 3,751,374.70 4,608,550.27
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 1,985,360.13 2,204,888.56
减：现金的期初余额 8,247,041.68 8,166,889.52
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -6,261,681.55 -5,962,000.96
（2）现金和现金等价物的构成
项目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
一、现金 1,985,360.13 2,204,888.56
其中：库存现金 163.49 4,734.66
可随时用于支付的银行存款 1,985,196.64 2,200,153.90
可随时用于支付的其他货币资金
项目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 1,985,360.13 2,204,888.56
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
38、 租赁
（1）本公司作为承租人
项目 金额
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用 
