8 38,646,042.52 0.87%
毛利率% 22.95% 24.03% -
归属于挂牌公司股东 2,711,766.16 4,448,992.80 -39.05%
的净利润
归属于挂牌公司股东
的扣除非经常性损益 2,276,612.41 3,990,234.38 -42.95%
后的净利润
加权平均净资产收益 -
率%（依据归属于挂牌 7.04% 11.96%
公司股东的净利润计
算）
加权平均净资产收益 -
率%（依归属于挂牌公
司股东的扣除非经常 5.91% 10.72%
性损益后的净利润计
算）
基本每股收益 0.12 0.19 -36.84%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 79,494,652.02 81,126,962.68 -2.01%
负债总计 45,692,418.44 42,745,203.08 6.89%
归属于挂牌公司股东 33,827,221.94 38,400,455.78 -11.91%
的净资产
归属于挂牌公司股东 1.44 1.63 -11.91%
的每股净资产
资产负债率%（母公司） 56.88% 52.28% -
资产负债率%（合并） 57.48% 52.69% -
流动比率 1.3 1.45 -
利息保障倍数 0 0 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金 3,751,374.70 4,608,550.27 -18.60%
流量净额
应收账款周转率 1.16 1 -
存货周转率 19.39 19.54 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -2.01% 9.40% -
营业收入增长率% 0.87% 0.73% -
净利润增长率% -39.12% 6.73% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 1,985,360.13 2.50% 8,247,041.68 10.17% -75.93%
应收票据 0 0% 0 0% 0%
应收账款 32,297,082.34 40.63% 28,589,135.15 35.24% 12.97%
交易性金融资产 22,816,830.00 28.70% 21,000,000.00 25.89% 8.65%
存货 1,309,311.81 1.65% 1,788,439.16 2.20% -26.79%
固定资产 13,825,386.37 17.39% 14,144,835.34 17.44% -2.26%
在建工程 2,480,738.48 3.12% 2,184,713.52 2.69% 13.55%
应付帐款 44,349,308.70 55.79% 40,084,277.45 49.41% 10.64%
合同负债 44,400.00 0.06% 0 0% -
应付职工薪酬 613,666.17 0.77% 1,259,935.32 1.55% -51.29%
应交税费 200,212.22 0.25% 583,088.94 0.72% -65.66%
项目重大变动原因
1、报告期货币资金较上年期末下降 75.93%，主要是报告期内理财产品申购及利润分配，使得银行存 款金额较上年期末减少；
2、报告期应收账款较上年期末增长 12.97%，主要是应收账款收回不及时，导致应收账款账面金额增 加；
3、报告期交易性金融资产较上年期末增长 8.65%，主要是报告期内理财产品申购所致；
4、报告期在建工程较上年期末增长 13.55%，主要是报告期内公司七楼正在进行装修工程；
5、报告期内应付账款较上年期末增长 10.64%，主要原因是公司与主要供应商合作融洽，给予了公司 合理的采购付款信用账期及赊销额度；
6、报告期应付职工薪酬较上年期末下降51.29%，主要为报告期内支付上期计提的部分年终奖所致； 7、报告期内应交税费较上年期末下降65.66%，主要为报告期内支付上年期末未缴税费。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收 变动比例%
的比重% 入的比重%
营业收入 38,983,329.08 - 38,646,042.52 - 0.87%
营业成本 30,034,867.41 77.05% 29,361,089.65 75.97% 2.29%
毛利率 22.95% - 24.03% - -
销售费用 285,798.13 0.73% 239,457.11 0.62% 19.35%
管理费用 3,303,691.16 8.47% 3,149,128.91 8.15% 4.91%
研发费用 2,131,669.00 5.47% 1,888,914.36 4.89% 12.85%
财务费用 -2,771.24 0.00% -2,000.44 0.00% 38.53%
营业利润 2,930,632.06 7.52% 4,959,175.47 12.83% -40.9%
净利润 2,705,473.98 6.94% 4,443,828.06 11.50% -39.12%
经营活动产生的现金流量净 3,751,374.70 - 4,608,550.27 - -18.60%
额
投资活动产生的现金流量净 -2,725,173.45 - -4,930,551.23 - 44.73%
额
筹资活动产生的现金流量净 -7,287,882.80 - -5,640,000.00 - -29.22%
额
项目重大变动原因
1、 本期销售费用较上年同期增长 19.35%，主要原因为报告期内为进一步拓宽业务，提高销售部人员
薪酬及参加展会推广产品所致；
2、 本期研发费用较上年同期增长 12.85%，主要原因为报告期内为加大研发投入所致；
3、 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 18.60%，主要原因为本期销售回款减少导致本期销
售商品、提供劳务收到的现金较上期减少 857,175.57 元所致；
4、 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 44.73%，主要原因为报告期内公司投资收到的现金
较上年同期增加 34,000,000.0
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