查看PDF原文
63,994,116.96 78,144,753.16
21、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 2023.12.31 本期增加 本期减少 2024.6.30
一、短期薪酬 3,478,104.01 15,965,854.66 17,268,587.08 2,175,371.59
二、离职后福利-设定提存计划 10,763.25 817,975.85 807,580.11 21,158.99
合计 3,488,867.26 16,783,830.51 18,076,167.19 2,196,530.58
（2）短期薪酬列示
项目 2023.12.31 本期增加 本期减少 2024.6.30
1、工资、奖金、津贴和补贴 2,921,932.31 14,979,184.59 16,281,917.01 1,619,199.89
2、职工福利费
3、社会保险费 462,810.07 462,810.07
其中：医疗保险费 424,013.55 424,013.55
工伤保险费 18,375.79 18,375.79
生育保险费 20,420.73 20,420.73
4、住房公积金 523,860.00 523,860.00
5、工会经费和职工教育经费 556,171.70 556,171.70
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合计 3,478,104.01 15,965,854.66 17,268,587.08 2,175,371.59
（3）设定提存计划列示
项目 2023.12.31 本期增加 本期减少 2024.6.30
1、基本养老保险 672,940.66 672,940.66 -
2、失业保险费 20,420.73 20,420.73 -
3、其他 10,763.25 124,614.46 114,218.72 21,158.99
合计 10,763.25 817,975.85 807,580.11 21,158.99
22、应交税费
税项 期末数 期初数
增值税 855,994.72 771,050.73
企业所得税 2,295,040.67 2,951,086.73
个人所得税 801,697.94 166,195.53
城市维护建设税 46,631.56 62,172.35
教育费附加 33,308.25 44,408.83
印花税 17,626.50 35,712.92
合计 4,050,299.64 4,030,627.09
23、一年内到期的非流动负债
项目 期末数 期初数
一年内到期的租赁负债 265,547.70 265,491.90
合计 265,547.70 265,491.90
24、其他流动负债
项目 期末数 期初数
银承背书未到期 5,216,271.36 13,269,657.96
待转销项税额 2,890,769.08 3,668,583.48
合计 8,107,040.44 16,938,241.44
25、租赁负债
项目 期末数 期初数
租赁负债 1,072,929.34 1,205,449.86
减：未确认融资费用 55,916.40 71,109.52
减：一年内到期的租赁负债 265,547.70 265,491.90
合计 751,465.25 868,848.44
26、预计负债
项目 期末数 期初数
产品质量保证 1,658,568.33 1,658,568.33
减：一年内到期的预计负债
合计 1,658,568.33 1,658,568.33
27、股本
项目 本期增减变动（减少以”-”表示）
2023.12.31 发行新股 送股 其他 小计 2024.6.30
股本 57,800,000.00 57,800,000.00
合计 7500..0...0.. 7500..0...0..
28、资本公积
项目 2023.12.31 本期增加 本期减少 2024.6.30
股本溢价 29,198,701.51 29,198,701.51
其他资本公积
合计 29,198,701.51 29,198,701.51
29、其他综合收益
本期发生金额
项目 期初 本年所得税 减：前期计入 减：所 税后归属 税后归 期末
余额 前发生额 其他综合收益 得税费 于母公司 属于少 余额
当期转入损益 用 数股东
一、不能重分类进损益
的其他综合收益
二、将重分类进损益的 291,328.90 1,226.09 292,554.99
其他综合收益
其中：外币财务报表折 291,328.90 1,226.09 292,554.99
算差额
其他综合收益合计 291,328.90 1,226.09 292,554.99
30、盈余公积
项目 2023.12.31 本期增加 本期减少 2024.6.30
法定盈余公积 32,947,822.84 32,947,822.84
任意盈余公积
合计 32,947,822.84 32,947,822.84
31、未分配利润
项目 金额 提取或分配比例
调整前上期末未分配利润 102,848,600.44
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 102,848,600.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润 48,670,075.43
减：提取法定盈余公积 10%
提取任意盈余公积
提取一般风险准备金
应付普通股股利 
