8 0.60% 3,488,867.26 0.82% -37.04%
应交税费 4,050,299.64 1.11% 4,030,627.09 0.95% 0.49%
一年内到期的非流动负债 265,547.70 0.07% 265,491.90 0.06% 0.02%
其他流动负债 8,107,040.44 2.23% 16,938,241.44 3.97% -52.14%
租赁负债 751,465.25 0.21% 868,848.44 0.20% -13.51%
递延所得税负债 1,255,094.20 0.34% 1,278,157.21 0.30% -1.80%
项目重大变动原因
1、货币资金：本期末货币资金金额较上年期末增长92.88%，主要原因系本期公司应收款项收回金 额较多，同时公司增加了定期存款金额所致。
2、应收账款：本期末应收账款金额较上年期末减少61.29%，主要原因系本期应收款项到期，客户 按期付款，应收账款收回较多所致。
3、应收款项融资：本期末应收款项融资金额较上年期末增长223.18%，主要原因系本期公司持有 的银行承兑汇票开票银行信用较高，符合应收款项融资会计核算要求的金额增多所致。
4、预付款项：本期末预付款项金额较上年期末减少44.11%，主要原因系前期预付的采购货款陆续 收到货物及票据，相应冲减了预付款项所致。
5、递延所得税资产：本期末递延所得税资产金额较上年期末减少50.45%，主要原因系本期处置对 OMEX公司的投资，原计提的递延所得税资产转回所致。
6、其他非流动资产：本期末其他流动资产金额较上年期末增长38.66%，主要原因系本期按照软件 开发进度支付进度款项所致。
7、应付票据：本期末应付票据金额较上年期末增长186.32%，主要原因系本期公司为延缓资金支 付时间，增加了银行承兑汇票的付款金额所致。
8、应付账款：本期末应付账款金额较上年期末减少48.12%，主要原因系本期公司按期支付到期款 项所致。
9、应付职工薪酬：本期末应付职工薪酬金额较上期末减少37.04%，主要原因系上期末金额中包含
计提的年度奖金所致。
10、其他流动负债：本期末其他流动负债金额较上期末减少52.14%，主要原因系本期应收账款背 书金额减少，应记入其他流动负债的无法终止确认的金额应收票据金额减少所致。
（二） 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 151,264,161.74 - 197,977,491.77 - -23.60%
营业成本 89,387,069.00 59.09% 131,791,549.14 66.57% -32.18%
毛利率 40.91% - 33.42% - -
税金及附加 822,455.19 0.54% 1,209,746.66 0.61% -32.01%
销售费用 4,763,290.20 3.15% 6,200,770.42 3.13% -23.18%
管理费用 5,840,944.50 3.86% 6,671,433.64 3.37% -12.45%
研发费用 4,682,417.39 3.10% 6,172,492.27 3.12% -24.14%
财务费用 -464,520.00 -0.31% -418,707.33 -0.21% 10.94%
其他收益 6,040,109.40 3.99% 3,662,076.88 1.85% 64.94%
投资收益 888,576.63 0.59% 254,503.62 0.13% 249.14%
信用减值损失 3,090,185.07 -2.04% -750,506.81 -0.38% 511.75%
资产处置收益 -2,307.83 0.00% -25,041.00 -0.01% -90.78%
营业外收入 68,984.37 0.05% 31,654.27 0.02% 117.93%
所得税费用 7,647,623.15 5.06% 9,109,547.51 4.60% -16.05%
项目重大变动原因
1、营业收入：本期营业收入金额较上年同期金额下降23.60%，主要原因系：公司前期交付的产品 陆续完成项目验收工作，本期应确认销售收入较少所致。
2、营业成本：本期营业成本金额较上年同期金额下降32.18%，营业成本的下降幅度大于营业收入 的下降幅度，主要原因为：(1)公司本报告期确认收入的产品主要为公司自有产品，外购焊钳等低毛利 产品占比下降；(2)公司为应对成本压力，采取多种措施控制生产成本，本期逐步见效。
3、营业税金及附加：本期营业税金及附加金额较上年同期金额减少32.01%，主要原因为本期营业 收入减少相应税金减少所致。
4、其他收益：本年度其他收益金额较上年同期金额增长64.94%，主要原因为公司本期集中收到软
件产品增值税退税金额所致。
5、投资收益：本年投资收益金额较上年同期金额增长249.14%，主要原因为公司为提高资产收益 购买理财产品金额增加所致。
6、信用减值损失：本年信用减值损失金额较上年同期下降511.75%，主要原因系本期公司大幅收 回应收账款，本期计提坏账准备金额较少所致。
7、资产处置收益：本年资产处置收益金额较上年同期下降90.78%，主要原因系本期公司固定资产 处置金额较少，资产处置收益相应减少所致。
8、营业外收入：本年度营业外收入金额较上年同期增长117.93%，主要原因为本期公司清理债权 债务，将无需支付的往来款项转入营业外收入。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 151,264,161.74 197,956,340.45 -23.59%
其他业务收入 - 21,151.32 -100.00%
主营业务成本 89,387,069.00 131,791,549.14 -32.18%
其他业务成本 - - -
按产品分类分析
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本比 毛利率比
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期增 上年同期
增减% 减% 增减
控制器 129,292,726.03 71,810,407.13 44.46% -15.86% -23.63% 5.64%
变压器 5,654,515.59 4,253,486.69 24.78% -31.38% -31.06% -0.35%
材料 8,734,972.67 8,222,674.37 5.86% -66.50% -66.62% 0.35%
焊机及配件 7,581,947.45 5,100,500.81 32.73% -23.96% -26.75% 2.56%
按区域分类分析
□适用 √不适用
收入构成变动的原因
本期主营业务收入总额较上年同期下降 23.59%，其中：控制器收入下降 15.86%，变压器收入下
降 31.38%，材料收入下降 66.50%，焊机及配件等下降 23.96%。上述变化的主要原因系：公司前期交 付的产品陆续完成项目验收工作，本期应确认销售收入较少所致。
未来，我公司将积极开拓海外市场，以及产品的其他应用行业，保持公司的可持续发展。
（三） 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 65,595,832.77 43,831,374.42 49.65%
投资活动产生的现金流量净额 -11,010,786.02 -6,211,816.31 -77.26%
筹资活动产生的现金流量净额 -49,267,672.91 -128,745.70 -38,167.43%
现金流量分析
1、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额较上期增长 49.65%
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