57 -14.87%
每股净资产
资 产负 债率 %（ 母公 92.31% 91.38% -
司）
资产负债率%（合并） 92.34% 91.41% -
流动比率 1.46 1.37 -
利息保障倍数 -0.91 1.92 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流 -179,287.53 -15,899,262.31 98.87%
量净额
应收账款周转率 0.07 0.25 -
存货周转率 0.07 0.11 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -4.74% -5.31% -
营业收入增长率% -53.66% 43.08% -
净利润增长率% -24.64% -78.70% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 40,035,037.84 6.84% 24,510,059.39 3.99% 63.34%
应收票据 887,838.71 0.15% - 0.00% -
应收账款 243,015,777.82 41.51% 259,288,866.80 42.18% -6.28%
合同资产 213,561,296.52 36.48% 244,899,908.26 39.84% -12.80%
其他应收款 8,997,281.76 1.54% 5,431,412.02 0.88% 65.65%
固定资产 643,412.21 0.11% 709,859.60 0.12% -9.36%
一年内到期的非 51,447,505.23 8.79% 51,951,767.11 8.45% -0.97%
流动资产
短期借款 63,900,000.00 10.91% 70,088,817.31 11.40% -8.83%
应付账款 277,520,961.92 47.40% 300,618,383.27 48.90% -7.68%
其他应付款 5,080,933.08 0.87% 4,584,212.49 0.75% 10.84%
一年内到期的非 10,299,900.00 1.76% 11,220,844.19 1.83% -8.21%
流动负债
其他流动负债 23,851,036.70 4.07% 38,284,371.80 6.23% -37.70%
其他非流动负债 116,955,444.93 19.98% 103,046,616.99 16.76% 13.50%
项目重大变动原因
1、货币资金较期初增加 63.34%，主要原因为本期公司因合同纠纷被诉讼保全冻结 1739 万元，
且我公司加强应收账款催收力度，已完工项目回款增加所致；
2、应收账款较期初减少 6.28%，主要原因为我公司加强应收账款催收力度，已完工项目回款增
加所致；
3、合同资产较上年期末减少 12.8%，主要原因为本期公司在建项目及新增项目较少，期末未结
算工程量较期初有所下降；
4、其他应收款较期初增加 65.65%，主要原因为上半年投标量有所增加，投标保证金金额增加
所致；
5、其他流动负债较期初减少 37.70%，主要原因为我公司加强应收账款催收力度，回款项目集
中开票，账面已计提的待转销项税额转为销项税额，余额相应减少；
6、其他非流动负债主要为集团内借款，较期初增加 13.5%，主要原因为保障公司正常运行，集
团内借款增加所致；
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 金额 占营业收 金额 占营业收 变动比例%
入的比重% 入的比重%
营业收入 17,614,413.43 - 38,007,852.35 - -53.66%
营业成本 15,901,085.29 90.27% 31,676,102.58 83.34% -49.80%
毛利率 9.73% - 16.66% - -
销售费用 508,129.58 2.88% 603,679.80 1.59% -15.83%
管理费用 4,686,523.23 26.61% 4,380,070.75 11.52% 7.00%
研发费用 1,826,616.34 10.37% 2,802,524.55 7.37% -34.82%
财务费用 4,322,188.35 24.54% 4,481,361.02 11.79% -3.55%
信用减值损失 1,648,258.83 9.36% -650,628.97 -1.71% -353.33%
其他收益 2,751.39 0.02% 166,082.76 0.44% -98.34%
营业利润 -8,285,512.88 -47.04% -6,389,241.63 -16.81% 29.68%
净利润 -7,949,339.01 -45.13% -6,378,048.03 -16.78% 24.64%
经营活动产生的现金流量净额 -179,287.53 - -15,899,262.31 - 98.87%
投资活动产生的现金流量净额 -29,280.00 - -6,800.00 - 330.59%
筹资活动产生的现金流量净额 4,514,551.18 - -3,909,030.23 - 215.49%
项目重大变动原因
1、营业收入较上期下降 53.66%，营业成本较上期下降 49.8%，主要原因为本年度在建项目减
少，且上半年无新增中标项目，本期确认收入成本金额较少，导致变动比例较大；
2、研发费用较上期下降 34.82%，主要原因为公司现有研发项目大部分已于 23 年底完结，本
期暂无新增研发项目；
3、信用减值损失较上期变动较大，主要因公司加强应收账款催收力度，以前年度老项目回款
额度较大，信用减值损失转回所致；
4、营业利润较上期亏损幅度增加较大，主要原因为本年度在建项目减少，且本期在建项目毛
利率较上期项目也有所下降；
5、经营活动产生的现金流量净额上期增加 98.87%，主要原因为我公司加强应收账款催收力
度，上半年老项目集中回款，导致本期现金净流入额较大；
6、投资活动产生的现金流量净流出额较上期增加 330.59%，主要原因为本期公司部分电脑设
备更新，购建固定资产投入额增加所致；
7、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 215.49%，主要原因为为保障公司正常运行，集
团内借款增加所致；
四、 投资状况分析
（一） 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公司名称 公司类 主要业 注册资本 总资产 净资产 营业 净利润
型 务 收入
徐州圣伊置业 子公司 房产开 10,000,000 16,301,476.56 16,301,476.56 - 9,326.77
有限公司 发、各
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