查看PDF原文
比例(%)
1 年以内 1,687,065.06 41.09% 2,932,697.05 90.70%
1 至 2 年 2,418,266.54 58.91% 300,765.35 9.30%
2 至 3 年
3 年以上
合计 4,105,331.60 100% 3,233,462.40 100%
（2）、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 期末金额 占预付账款总 预付款时间 未结算原因
额的比例(%)
北京芯空间教育科技发展有限公司 2,418,266.54 58.91% 1 至 2 年 预付货款
昆山新锦宏智能装备科技有限公司 649,496.01 15.82% 1 年以内 预付货款
北京东豪物业管理有限公司 389,103.73 9.48% 1 年以内 预付货款
北京华峰装备技术有限公司 270,000.00 6.58% 1 年以内 预付货款
上海钧铮半导体应用材料有限公司 84,000.00 2.05% 1 年以内 预付货款
合计 3,810,866.28 92.84%
5、其他应收款
（1）、其他应收款分类披露
期末余额
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例 账面价值
（%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准
备的其他应收款 455,537.71 100.00 455,537.71
单项金额虽不重大但单独计提坏
账准备的其他应收款 -
合计 455,537.71 100.00 455,537.71
续： - - -
期初余额
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例 账面价值
（%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准
备的其他应收款 706,528.54 100.00 706,528.54
单项金额虽不重大但单独计提坏
账准备的其他应收款 -
合计 706,528.54 100.00 - 706,528.54
（2）、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 与本公司 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余
关系 额的比例(%)
北京国科军友工程咨询 非关联方 保证金 100,000.00 1 年以内 21.95%
有限公司
北京东豪物业管理有限公司 非关联方 押金 67,500.00 5 万元 1-2 年、1.75 14.82%
万元 1 年以内
杨良春 关联方 备用金 45,580.00 1 年以内 10.01%
王海滨 非关联方 备用金 44,083.59 1 年以内 9.68%
赵永峰 关联方 备用金 39,436.44 1 年以内 8.66%
合计 296,600.03 65.12%
（3）、其他应收款按款项性质分类情况
项目 期末余额 期初余额
押金 85,407.80 107,607.58
保证金 174,647.50 342,694.50
员工借款 195,482.41 256,226.46
合计 455,537.71 706,528.54
6、存货
期末余额 期初余额
项 目 账面余额 跌价准 账面价值 账面余额 跌价准 账面价值
备 备
原材料 7,911,274.01 7,911,274.01 6,268,042.41 - 6,268,042.41
生产成本 1,350,238.99 - 1,350,238.99 1,990,943.67 - 1,990,943.67
发出商品 8,240,730.11 0.00 8,240,730.11 3,605,959.34 - 3,605,959.34
库存商品 - - - -
周转材料 18,239.90 18,239.90 - 18,239.90 18,239.90 -
合计 17,520,483.01 18,239.90 17,502,243.11 11,883,185.32 18,239.90 11,864,945.42
7、其他流动资产
项 目 期末余额 期初余额
待抵扣增值税 315,925.71 33,703.74
合计 315,925.71 33,703.74
8、固定资产原价及累计折旧
项 目 机器及办公设备 运输工具 
