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7,197,673.70 8,771,144.12
合计 7,197,673.70 8,771,144.12
（2）应付账款金额前五名单位情况
单位名称 款项性质 金额 账龄 占应付账款总额
的比例（%）
北京镭石智能科技有限公司 货款 2,881,947.76 2-3 年 40.04%
悦芯科技股份有限公司 货款 1,206,327.44 1-2 年 16.76%
安徽晶谷周界微电子股份有限公司 货款 1,001,068.00 2 年内 13.91%
浙江杭可仪器有限公司 货款 488,053.11 2 年内 6.78%
昆山锦芯宏智能装备科技有限公司 货款 413,716.83 1 年内 5.75%
合 计 5,991,113.14 83.24%
15、合同负债
项 目 期末余额 期初余额
货款 8,339,580.00 2,460,177.00
合计 8,339,580.00 2,460,177.00
16、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 492,735.21 3,870,051.89 3,887,029.63 475,757.47
离职后福利-设定提存计划 410,047.15 410,047.15 -
合计 492,735.21 4,280,099.04 4,297,076.78 475,757.47
（2）短期薪酬列式
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 461,712.84 3,429,176.48 3,427,915.68 462,973.64
职工福利费 0.00 33,486.90 33,486.90 -
社会保险费 0.00 242,257.40 242,257.40 -
其中：基本医疗保险费 0.00 235,516.67 235,516.67 -
补充医疗保险 0.00 0.00 0.00 -
工伤保险费 0.00 6,740.73 6,740.73 -
生育保险费 0.00 0.00 0.00 -
住房公积金 0.00 107,631.00 122,595.00 (14,964.00)
工会经费和职工教育经费 31,022.37 57,500.11 60,774.65 27,747.83
合 计 492,735.21 3,870,051.89 3,887,029.63 475,757.47
（3）设定提存计划列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 397,321.12 397,321.12
失业保险费 12,726.03 12,726.03
合计 410,047.15 410,047.15
17、应交税费
税费项目 期末余额 期初余额
增值税 54,839.88 417,457.24
个人所得税 35,220.70 48,137.58
城市维护建设税
教育费附加
印花税 260.28 809.68
水利基金 310.07 1,979.79
增值税加计抵减额 86,667.99
合计 177,298.92 468,384.29
18、其他应付款
（1）按款项性质列示的其他应付款
款项性质 期末余额 期初余额
自然人借款 8,356,500.00 9,101,501.00
企业往来款 6,523,103.84 6,422,288.78
未付员工报销款 43,727.30 61,419.82
合计 14,923,331.14 15,585,209.60
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位名称 期末余额 款项性质
周颖 1,291,500.00 自然人借款
达风私募基金管理有限公司 3,288,333.34 关联方借款
安徽晶谷周界微电子股份有限公司 2,194,690.29 待发货
曾萍 1,810,000.00 自然人借款
北京国基科航第三代半导体检测技术有限公司 778,761.06 待发货
合计 9,233,284.69
19、其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税 
