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319,823.00
未到期背书票据 135,000.00
合计 454,823.00
20、租赁负债
项目 期初余额 本年增加 本年减少 年末余额
新增租赁 本年利息 其他
租赁付款额 3,753,508.83 214,350.68 3,539,158.15
合计 3,753,508.83 214,350.68 3,539,158.15
21、递延收益
项目 期末余额 期初余额
增值税进项加计扣 86.667.99
合计 86.667.99
22、递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异递延所得税资产
使用权资产 2,862,712.98 429,406.95 3,367,897.60 505,184.64
合计 2,862,712.98 429,406.95 3,367,897.60 505,184.64
23、股本
本期增减变动（+、-）
项目 上年年末余额 发行 公积金 期末余额
新股 送股 转股 其他 小计
股份总数 10,442,887.00 10,442,887.00
24、资本公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 63,023,617.97 63,023,617.97
合计 63,023,617.97 63,023,617.97
25、盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 1,234,911.11 1,234,911.11
任意盈余公积
合计 1,234,911.11 1,234,911.11
26、未分配利润
项目 期末余额 说明
调整前上期末未分配利润 -74,492,627.63
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -74,492,627.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -5,789,956.43
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
加：盈余公积弥补亏损
期末未分配利润 -80,282,584.06
27、营业收入和营业成本
项 目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 3,716,281.50 1,848,706.00 3,200,353.96 2,363,076.55
其他业务
合计 3,716,281.50 1,848,706.00 3,200,353.96 2,363,076.55
28、营业税金及附加
项 目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 227.02
教育费附加 97.29
地方教育费附加 64.89
水利基金 1,415.32 1,712.57
印花税 385.28 489.98
合计 1,800.60 2,591.72
29、销售费用
项 目 本期发生额 上期发生额
工资 463,502.24 577,219.56
福利费 3,950.00
社会保险 76,047.62 87,823.79
住房公积金 12,980.00 16,467.00
差旅费 416,651.96 45,231.44
交通费 5,469.49 492.76
业务招待费 161,334.90 36,537.79
办公费用 10,146.48 7,002.00
车辆使用费 13,341.81 15,549.00
服务费 574,621.77 8,910.00
业务宣传费 487,609.60
运费 32,448.71 11,371.66
通讯费 2,333.90 729.72
维修费 3,303.36 
